Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Acc USD
ISIN: LU0491817952 WKN: A1JS65
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2024
16.11 USD+0.11 USD
+0.69 %
Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
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Factsheet: Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0491817952 / A1JS65 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI AC Asia Pacific Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 65,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.08.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | | 16.11 USD |
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22.04.2024 | | 16.00 USD |
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19.04.2024 | | 15.86 USD |
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03.03.2015 | | 14.02 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.03.2015 bis zum 23.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,80% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,61 % |
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6 Monate | 6,61 % |
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1 Jahr | 4,79 % |
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3 Jahre | -21,04 % |
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5 Jahre | -0,55 % |
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10 Jahre | 64,18 % |
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seit Auflegung | 94,16 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Taiwan Semiconductor Man | 5,1 % |
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Tencent Holdings, Ltd. | 3,0 % |
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Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,8 % |
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Itochu Corp. | 2,7 % |
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ORIX Corp. | 2,6 % |
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HDFC Bank, Ltd. | 2,6 % |
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Samsung Electronics Co.,... | 2,4 % |
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Suzuki Motor Corp. | 2,3 % |
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Macquarie Korea Infrastr... | 2,2 % |
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Delta Electronics, Inc. | 2,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 19,6 % |
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Informationstechnologie | 18,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 13,7 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,8 % |
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Telekommunikationsdienst | 9,4 % |
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Industrie / Investitions... | 8,6 % |
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Immobilien | 4,5 % |
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Versorger | 4,2 % |
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Gesundheit / Healthcare | 3,5 % |
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Grundstoffe | 3,4 % |
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Länderaufteilung
Japan | 31,4 % |
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China | 23,5 % |
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Australien | 10,0 % |
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Taiwan | 9,1 % |
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Indien | 7,9 % |
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Südkorea | 6,3 % |
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Singapur | 3,3 % |
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Kasse | 3,2 % |
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Indonesien | 2,0 % |
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Vietnam | 1,7 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 96,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
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Stand: 31.03.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund
(LU0491817952, A1JS65)
Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund (LU0491817952, A1JS65) wurde am 26.08.2010 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia Pacific Index.
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