Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.
Factsheet: Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,27 %
6 Monate
3,26 %
1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
-15,89 %
5 Jahre
-13,32 %
10 Jahre
-1,35 %
seit Auflegung
10,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Federal Republic of Germ
2,3 %
4,00% Federal Republic o...
2,0 %
2,50% Federal Republic o...
1,9 %
0,50% Federal Republic o...
1,9 %
Federal Republic of Germ...
1,9 %
2,50% Federal Republic o...
1,8 %
4,75% Federal Republic o...
1,8 %
0,50% Federal Republic o...
1,8 %
0,00% Federal Republic o...
1,8 %
Federal Republic of Germ...
1,8 %
Länderaufteilung
Deutschland
80,5 %
Niederlande
18,7 %
Luxemburg
0,8 %
Kasse
0,0 %
Vermögensaufteilung
Renten
100,0 %
Geldmarkt/Kasse
0,0 %
gemischt
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS Fonds (DBX0FE | LU0484969463)
Der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS (LU0484969463, DBX0FE) wurde am 22.09.2010 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,40 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Index TR.