Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Fondsname: | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
ISIN / WKN: | LU0478205379 / DBX0EY |
Investmentgesellschaft: | DWS S.A. (Lux) |
Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.527,82 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 08.02.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index |
Index Anbieter: | Bloomberg L.P. |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | optimiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 150.19 EUR | |
17.04.2024 | 150.30 EUR | |
16.04.2024 | 150.07 EUR | |
.......... | ||
05.09.2013 | 136.17 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,50 % |
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6 Monate | 5,92 % |
1 Jahr | 6,63 % |
3 Jahre | -7,01 % |
5 Jahre | -2,47 % |
10 Jahre | 7,52 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,1 % |
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2,00% ANHEUSER BUSCH INB | 0,1 % |
4,125% COOPERATIEVE RABO... | 0,1 % |
JPMORGAN CHASE + CO XS24... | 0,1 % |
BP CAPITAL MARKETS PLC X... | 0,1 % |
2,75% ANHEUSER BUSCH INB... | 0,1 % |
2,125% BNP PARIBAS 23.01... | 0,1 % |
1,875% VOLKSWAGEN INTL F... | 0,1 % |
AXA SA | 0,1 % |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/... | 0,1 % |
Divers | 98,9 % |
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Kasse | 1,1 % |
Frankreich | 20,4 % |
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Niederlande | 16,0 % |
USA | 14,9 % |
Deutschland | 8,8 % |
Großbritannien | 7,7 % |
Spanien | 5,6 % |
Italien | 4,6 % |
Luxemburg | 4,2 % |
Schweden | 2,6 % |
Belgien | 1,9 % |
Renten | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | -0,1 % |
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