AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A
ISIN: LU0474345724 WKN: A1C3A5
Aktueller Kurs:
vom 26.02.2024
52.74 USD+3.31 USD
+6.70 %
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio ist langfristige Wertsteigerung. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder in erheblichem Maße mit den dortigen Entwicklungen verflochten sind. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
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Factsheet: AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A |
ISIN / WKN: | LU0474345724 / A1C3A5 |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Henry DAuria, Herr Stuart Rae, Herr Rajeev Eyunni |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Benchmark: | 100% MSCI Emerging Markets Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 210,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.02.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.02.2024 | | 52.74 USD |
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03.08.2017 | | 49.43 USD |
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02.08.2017 | | 49.70 USD |
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17.01.2017 | | 42.55 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 26.02.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 6,67% (6,25% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,63% % |
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6 Monate | 4,50% % |
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1 Jahr | 21,63% % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.07.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Samsung Electronics | 6,4 % |
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KB Financial Group | 3,9 % |
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Hana Financial Group | 3,7 % |
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China Unicom Hong Kong Ltd | 3,3 % |
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Posco | 3,0 % |
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Itau Unibanco Holdings | 2,9 % |
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YPF SA | 2,8 % |
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Largan Precision Co. Ltd. | 2,5 % |
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Lukoil Co | 2,3 % |
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Agricultural Bank of China | 2,3 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen | 31,0 % |
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Informationstechnologie | 22,7 % |
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Grundstoffe | 14,3 % |
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Energie | 9,2 % |
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Konsumgüter | 5,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 5,0 % |
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Versorger | 2,9 % |
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Divers | 2,6 % |
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Immobilien | 2,0 % |
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Länderaufteilung
Südkorea | 25,8 % |
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China | 23,4 % |
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Taiwan | 12,4 % |
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Brasilien | 12,2 % |
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Emerging Markets | 8,4 % |
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Russland | 7,3 % |
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Indien | 3,4 % |
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Argentinien | 2,8 % |
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Polen | 2,5 % |
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Türkei | 1,9 % |
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Stand: 31.03.2017
Über den AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Fonds (A1C3A5 | LU0474345724)
Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio (LU0474345724, A1C3A5) wurde am 26.02.2010 von der Fondsgesellschaft
ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 210,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henry DAuria, Herr Stuart Rae, Herr Rajeev Eyunni betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,63%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Markets Index.
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