Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis
ISIN: LU0471239094 WKN: A0YFP9
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
81.01 EUR+0.16 EUR
+0.20 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.
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Factsheet: Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis |
ISIN / WKN: | LU0471239094 / A0YFP9 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% EUR Libor 3mo |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 6,1 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 04.12.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 81.01 EUR | 83,51 EUR |
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17.04.2024 | 80.85 EUR | 83,35 EUR |
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16.04.2024 | 80.97 EUR | 83,47 EUR |
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06.09.2010 | 121.12 EUR | 124,86 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 06.09.2010 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,31% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,63 % |
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6 Monate | 4,52 % |
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1 Jahr | 4,20 % |
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3 Jahre | -6,36 % |
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5 Jahre | -6,42 % |
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10 Jahre | -10,41 % |
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seit Auflegung | 3,57 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TREASURY BILL 0.0000 09/ | 3,3 % |
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Brazil Notas do Tesouro ... | 2,5 % |
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FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 2,3 % |
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TREASURY 4.5000 07/06/20... | 2,1 % |
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FNMA 30YR UMBS 5.5000 01... | 1,9 % |
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MEXICAN BONOS DE DESARRO... | 1,9 % |
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FNMA 30YR UMBS 7.0000 01... | 1,9 % |
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FNMA 30YR UMBS 6.5000 01... | 1,9 % |
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TREASURY BILL 0.0000 23/... | 1,8 % |
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FNCL 5.5 3/24 5.5000 13/... | 1,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 48,6 % |
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Finanzen | 30,3 % |
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Industrie / Investitions | 18,7 % |
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Versorger | 2,3 % |
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Länderaufteilung
USA | 42,6 % |
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Großbritannien | 15,2 % |
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Frankreich | 6,0 % |
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Luxemburg | 5,1 % |
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Deutschland | 5,1 % |
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Italien | 3,5 % |
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Spanien | 2,7 % |
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Brasilien | 2,5 % |
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Belgien | 2,4 % |
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Niederlande | 2,2 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 104,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | -4,6 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Fonds (A0YFP9 | LU0471239094)
Der Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged (LU0471239094, A0YFP9) wurde am 04.12.2009 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,1 Mio. EUR am 18.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,20. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EUR Libor 3mo.
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