Anlagestrategie: Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der HELLERICH Sachwertaktien investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-1,74 %
6 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-3,93 %
3 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
-13,01 %
10 Jahre
27,05 %
seit Auflegung
72,80 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HELLERICH Sachwertaktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
LORÉAL SA
4,0 %
Novartis AG
3,6 %
Walmart Inc
3,6 %
Siegfried Holding AG
3,5 %
Deutsche Telekom AG
3,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Nahrungsmittel
22,8 %
Pharmazeutik
22,6 %
Gesundheit / Healthcare
11,5 %
Einzelhandel
10,7 %
Telekommunikationsdienst
10,4 %
Divers
6,7 %
Versorger
6,4 %
Haushalt
4,0 %
Kasse
3,0 %
Getränke
2,0 %
Länderaufteilung
USA
33,0 %
Schweiz
14,1 %
Japan
13,1 %
Frankreich
9,4 %
Großbritannien
6,2 %
Kanada
5,4 %
Deutschland
5,1 %
Welt
3,8 %
Kasse
3,0 %
Italien
2,5 %
Vermögensaufteilung
Aktien
97,0 %
Geldmarkt/Kasse
3,0 %
Stand: 29.12.2023
Über den HELLERICH Sachwertaktien Fonds (HAFX4N | LU0459025101)
Der HELLERICH Sachwertaktien (LU0459025101, HAFX4N) wurde am 01.06.2010 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HELLERICH GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,93. Die Erträge werden ausgeschüttet.