NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds CF B
ISIN: LU0438891177 WKN: A0X9BC
Aktueller Kurs:
vom 27.02.2024
97.08 EUR-0.08 EUR
-0.08 %
Anlagestrategie: Anlageziel des NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs in Euro unter der Berücksichtigung von Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Kaufkrafterhalt des Fondsvermögens. Der NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Anteile offener Fonds mit weltweiter Ausrichtung, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten, Immobilien, Geldmarktinstrumenten und/oder Edelmetallen anlegen.
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Factsheet: NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds CF B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds CF B |
ISIN / WKN: | LU0438891177 / A0X9BC |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | EURIBOR (EUR) 3 MONATE |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 12,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.10.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.02.2024 | 97.08 EUR | 101,93 EUR |
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23.02.2024 | 97.16 EUR | 102,02 EUR |
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22.02.2024 | 96.65 EUR | 101,48 EUR |
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14.06.2010 | 101.83 EUR | 104,88 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 14.06.2010 bis zum 27.02.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 3,27% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,15% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,34 % |
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6 Monate | 5,74 % |
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1 Jahr | 8,86 % |
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3 Jahre | 4,28 % |
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5 Jahre | 2,52 % |
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10 Jahre | 5,78 % |
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seit Auflegung | 7,97 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.01.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ESG Aktien Global | 16,0 % |
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Italien | 8,2 % |
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Xetra Gold | 8,0 % |
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Eurizon Strat Flessibile | 7,3 % |
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iShares Euro Hight Yield | 7,3 % |
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JSS Twelve Ins. Bond Fd. | 7,1 % |
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Amundi IS SICAV - MSCI W... | 7,0 % |
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COELI-FRNT MRK Fixed Income | 5,8 % |
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Brasilien | 5,2 % |
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Schroder GAIA CAT Bond | 4,2 % |
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Vermögensaufteilung
gemischt | 34,9 % |
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Renten | 28,2 % |
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Aktien | 25,7 % |
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Commodities | 8,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
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Stand: 28.11.2023
Über den NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds
(LU0438891177, A0X9BC)
Der NORD/LB Lux Umbrella NORD/LB Horizont (LU0438891177, A0X9BC) wurde am 01.10.2009 von der Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EURIBOR (EUR) 3 MONATE.
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