Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Brands Global Invest ist ein angemessener stetiger Wertzuwachs. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,86 %
6 Monate
12,33 %
1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Brands Global Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Venezuela, Boliv. Republ
8,4 %
UBS Group AG EO-FLR Med....
6,9 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVIC...
4,6 %
EnBW International Finan...
3,1 %
Vonovia SE Medium Term N...
2,6 %
ams-OSRAM AG EO-Zero Con...
2,4 %
Porsche Automobil Holdin...
2,1 %
Berkshire Hathaway Inc. ...
1,8 %
Broadcom Inc. Registered...
1,6 %
Sinch AB Namn-Aktier o.N.
1,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Gold / Edelmetalle
100,0 %
Länderaufteilung
USA
34,1 %
Deutschland
15,0 %
Schweiz
10,2 %
Venezuela
8,4 %
Niederlande
4,2 %
Japan
4,0 %
Schweden
3,5 %
Kanada
2,9 %
Kasse
2,8 %
Österreich
2,4 %
Vermögensaufteilung
gemischt
97,2 %
Geldmarkt/Kasse
2,8 %
Stand: 31.01.2024
Über den HWB Brands Global Invest Fonds (A0X89F | LU0438415993)
Der HWB Brands Global Invest (LU0438415993, A0X89F) wurde am 28.07.2009 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,33. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Philadelphia Gold.