Anlagestrategie: Der BGF Euro Reserve Fund zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Fondsname: | BGF Euro Reserve Fund A2 EUR |
ISIN / WKN: | LU0432365988 / A0X83P |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Matt Clay |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 160,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.07.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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74.20 EUR | 28.03.2024 | |
74.19 EUR | 27.03.2024 | |
74.19 EUR | 26.03.2024 | |
.......... | ||
77,04 EUR | 73.37 EUR | 24.07.2009 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,29 % |
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6 Monate | 1,94 % |
1 Jahr | 3,36 % |
3 Jahre | 2,74 % |
5 Jahre | 1,58 % |
10 Jahre | 0,22 % |
seit Auflegung | 0,92 % |
ING BANK NV (AMSTERDAM B | 8,4 % |
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KBC BANK (LONDON BRANCH)... | 7,1 % |
MATCHPOINT FINANCE PLC | 6,8 % |
Banque Federative du Cre... | 6,0 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORAT... | 5,4 % |
MUFG BANK LTD (LONDON BR... | 4,8 % |
BLK LEAF FUND AGENCY ACC... | 3,8 % |
NTT FINANCE UK LTD | 3,6 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING ... | 3,6 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA... | 3,3 % |
Divers | 80,3 % |
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Finanzen | 19,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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Weiterführende Links: