Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond EUR AH
WKN: A0RE07 | ISIN: LU0410168768
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 25.09.2020
vom 25.09.2020
40.59 EUR
+0.09 EUR
+0.22 %
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Quelle: Morgan Stanley Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond EUR AH (A0RE07 | LU0410168768)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0410168768 / A0RE07
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Tom Wills, Herr Christian Roth, Herr Richard Class
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
100% Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged USD
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
351,75 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.03.2009
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 19.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.06.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
40.59 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,75% (5,44% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,29% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 3.07% |
|---|---|
| 6 Monate | 6.64% |
| 1 Jahr | 13.63% |
| 3 Jahre | 11.96% |
| 5 Jahre | 16.41% |
| 10 Jahre | 47.85% |
| seit Auflegung | 85.44% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Splunk Inc, 0.500000%, 2 | 2,0% |
|---|---|
| Wayfair Inc, 1.000000%, ... | 1,7% |
| Sea Ltd, 1.000000%, 2024... | 1,5% |
| Etsy Inc, 0.125000%, 202... | 1,4% |
| Deutsche Wohnen Se, 0.32... | 1,3% |
| Jpmorgan Chase Bank NA, ... | 1,2% |
| Pinduoduo Inc, 0.000000%... | 1,2% |
| Sika AG, 0.150000%, 2025... | 1,2% |
| Jazz Investments I Ltd, ... | 1,2% |
| Nuance Communications In... | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
Stand: 30.06.2020
Über den Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond Fonds
Der Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond wurde am 20.03.2009 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 351,75 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Wills, Herr Christian Roth, Herr Richard Class betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,63%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged USD.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .