Delta Lloyd L Global Property Fund Ic
ISIN: LU0408575164 WKN: A0RE52
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2017
3152.13 EUR-11.58 EUR
-0.37 %
Veränderung zum Vortag
Quelle:
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Delta Lloyd L Global Property Fund Ic aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Delta Lloyd L Global Property Fund investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die weltweit im Immobiliensektor tätig sind. Weiter kann der Fonds in Investmentfonds anlegen. Diese dürfen nicht mehr als 10% des Fondsvermögens des Fonds entsprechen. Der Fonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Delta Lloyd L Global Property Fund Ic Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Delta Lloyd L Global Property Fund Ic |
ISIN / WKN: | LU0408575164 / A0RE52 |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Herr Roy von Wechem, Herr Charles de Kock |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | FTSE EPRA/ NAREIT Developed Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 305,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.04.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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04.12.2017 | 3,152.13 EUR | |
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01.12.2017 | 3,163.71 EUR | |
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30.11.2017 | 3,148.02 EUR | |
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23.03.2012 | 2,031.74 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 23.03.2012 bis zum 04.12.2017 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,93% % |
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6 Monate | -3,20% % |
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1 Jahr | -2,84% % |
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3 Jahre | 11,78% % |
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5 Jahre | 39,01% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 215,21% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Delta Lloyd L Global Property Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Simon Property Group Inc | 7,6 % |
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ProLogis Inc. | 4,8 % |
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Boston Properties | 4,0 % |
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Public Storage | 3,6 % |
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Digital Realty Trust | 3,6 % |
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Alexandria Real Est. Equ... | 3,3 % |
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Sun Hung Kai Prop. | 2,9 % |
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Vornado Realty Trust | 2,7 % |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,7 % |
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Westfield Corp. | 2,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
USA | 49,8 % |
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Hongkong | 12,1 % |
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Japan | 8,7 % |
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Australien | 6,8 % |
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Großbritannien | 4,9 % |
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Welt | 4,0 % |
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Singapur | 3,2 % |
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Deutschland | 3,2 % |
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Frankreich | 2,9 % |
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Schweden | 2,5 % |
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Stand: 30.09.2017
Über den Delta Lloyd L Global Property Fund
(LU0408575164, A0RE52)
Der Delta Lloyd L Global Property Fund (LU0408575164, A0RE52) wurde am 01.04.2009 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 305,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Roy von Wechem, Herr Charles de Kock betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,84%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE EPRA/ NAREIT Developed Index.
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