Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Portfolio Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Xtrackers Portfolio UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,29 %
6 Monate
6,49 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
28,53 %
10 Jahre
70,06 %
seit Auflegung
190,89 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers Portfolio UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MSCI AC World ESG Screen
18,1 %
iBoxx EUR Corporate Bond...
10,0 %
iBoxx Eurozone Governmen...
9,8 %
MSCI USA UCITS ETF
7,7 %
EUR Corporate Bond SRI P...
6,9 %
ESG USD Emerging Markets...
6,7 %
MSCI World Value UCITS ETF
6,4 %
Stoxx Europe 600 UCITS ETF
5,9 %
EUR Corporate Bond Short...
5,9 %
USD Corporate Bond UCITS...
5,8 %
Länderaufteilung
USA
49,1 %
Welt
18,8 %
Großbritannien
6,7 %
Japan
5,2 %
Frankreich
4,5 %
Deutschland
3,5 %
Schweiz
3,4 %
Niederlande
2,7 %
Indien
2,3 %
Taiwan
2,2 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds
51,7 %
Rentenfonds
48,3 %
Stand: 31.01.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Xtrackers Portfolio UCITS Fonds (DBX0BT | LU0397221945)
Der Xtrackers Portfolio UCITS (LU0397221945, DBX0BT) wurde am 27.11.2008 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 552,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Portfolio Total Return Index.