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AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR
WKN: A0RE3M | ISIN: LU0396318577

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 25.05.2020
223.25 EUR
+0.08 EUR
+0.04 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten hauptsächlich auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der AS I Emerging Markets Loc Currency wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Factsheet AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR (A0RE3M | LU0396318577)

Chart: AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR (A0RE3M LU0396318577)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0396318577 / A0RE3M
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Brett Diment, Herr Andrew Stanners
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
187,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.09.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,28%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
25.05.2020
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-2.26%
6 Monate-12.80%
1 Jahr-6.95%
3 Jahre-11.58%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Malaysia (Regierung) 3.96,5%
Brasilien (Bundesrepubli...5,5%
Mex Bonos Desarr Fix Rt ...4,6%
Chile (Rep.) 4.5% 01/03/...4,6%
Russische Föderation 6.9...4,1%
Thailand (König von) 4.8...3,9%
Mexiko (United Mexican S...3,8%
Südafrika (Rep.)8.25% 31...3,3%
Indonesien (Rep.) 9% 15/...3,2%
KFW 1.7% 17/01/222,3%

Vermögensaufteilung

Renten99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 29.02.2020

Über den AS I Emerging Markets Loc Currency Fonds

Der AS I Emerging Markets Loc Currency wurde am 23.09.2016 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 187,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Brett Diment, Herr Andrew Stanners betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,95%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.

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