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AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR
ISIN: LU0396318577 WKN: A0RE3M

Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
208.75 EUR+0.84 EUR
+0.40 %
Quelle: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten hauptsächlich auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der AS I Emerging Markets Loc Currency wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Factsheet: AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR Kurs Chart

Chart: AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR (A0RE3M LU0396318577)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR
ISIN / WKN:
LU0396318577 / A0RE3M
Investmentgesellschaft:
Aberdeen Standard Investments (abrdn)
Fondsmanager:
Herr Brett Diment, Herr Andrew Stanners
Fondskategorie:
Rentenfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
62,60 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.09.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.10.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022217,62 EUR208.75 EUR
24.05.2022216,74 EUR207.91 EUR
23.05.2022216,65 EUR207.82 EUR
..........
18.01.2017221.28 EUR
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.70%
6 Monate-4.72%
1 Jahr-4.00%
3 Jahre-6.55%
5 Jahre-11.01%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS I Emerging Markets Loc Currency Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Mexico (United Mexican S6,2%
Malaysia (Govt Of) 3.906...5,6%
Brazil (Fed Rep Of) 10% ...4,9%
Brazil (Fed Rep of) 10% ...4,4%
South Africa (Rep Of)8.2...3,4%
Indonesia (Rep Of) 9% 15...3,4%
South Africa (Rep Of) 9%...3,3%
Titulos De Tesoreria 7% ...3,1%
Bonos Tesoreria Peso 0% ...3,1%
Kreditanst Fur Wie 2% 03...3,0%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen85,5%
Renten8,5%
Geldmarkt/Kasse3,2%
Unternehmensanleihen2,3%
gemischt0,5%
Stand: 28.02.2022

Über den AS I Emerging Markets Loc Currency Fonds (A0RE3M | LU0396318577)

Der AS I Emerging Markets Loc Currency (LU0396318577, A0RE3M) wurde am 23.09.2016 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 62,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Brett Diment, Herr Andrew Stanners betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.

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