AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR
ISIN: LU0396318577 WKN: A0RE3M
Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 29.09.2022
208.68 EUR-0.17 EUR
-0.08 %
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Quelle: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten hauptsächlich auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der AS I Emerging Markets Loc Currency wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.
Factsheet: AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | AS I Emerging Markets Loc Currency Bd A Acc EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | LU0396318577 / A0RE3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | Aberdeen Standard Investments (abrdn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Global Emerging Markets Debt Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Rentenfonds Emerging Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | thesaurierend | Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! Fondsvolumen: | 23,40 Mio. USD (alle Tranchen) | Auflegungsdatum: | 23.09.2016 | Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt | Nachhaltigkeitspräferenz: | AS SICAV I - Emerg. Markets Loc. Currency Bd A Acc EUR | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt | ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | | |||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2022 | 217,54 EUR | 208.68 EUR |
| 28.09.2022 | 217,72 EUR | 208.85 EUR |
| 27.09.2022 | 219,61 EUR | 210.66 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 221.28 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.64 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.10 |
| 1 Jahr | -2.96 |
| 3 Jahre | -8.98 |
| 5 Jahre | -4.42 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -4.33 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS I Emerging Markets Loc Currency Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Mexico (Govt of) 5.75% 2026 | 6,5% |
|---|---|
| Malaysia (Govt of) 3.906 | 6,1% |
| Nota Do Tesouro Nacional... | 4,2% |
| Kfw 2% 2023 | 3,7% |
| Colombia (Govt of) 7% 2031 | 3,5% |
| Nota Do Tesouro Nacional... | 3,4% |
| Thailand (Govt of) 2% 2022 | 3,1% |
| South Africa (Govt Of) 8... | 3,1% |
| Chile (Govt of) 4.7% 2030 | 3,0% |
| Indonesia Treasury 9% 2029 | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 85,9% |
|---|---|
| Renten | 12,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 30.06.2022
Über den AS I Emerging Markets Loc Currency Fonds (A0RE3M | LU0396318577)
Der AS I Emerging Markets Loc Currency (LU0396318577, A0RE3M) wurde am 23.09.2016 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Global Emerging Markets Debt Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds
- Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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