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AS I Latin American Equity Fund A Acc USD
WKN: A0RE2B | ISIN: LU0396314238

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
2867.82 USD
-32.20 USD
-1.11 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der AS I Latin American Equity Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.

Factsheet AS I Latin American Equity Fund A Acc USD (A0RE2B | LU0396314238)

Chart: AS I Latin American Equity Fund A Acc USD (A0RE2B LU0396314238)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0396314238 / A0RE2B
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Global Emerging Markets Equity Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America 10/40 Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
2867.82 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,26%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-11.00%
6 Monate-37.58%
1 Jahr-34.83%
3 Jahre-34.29%
5 Jahre-25.72%
seit Auflegung-5.18%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

BANCO BRADESCO SA8,3%
Petroleo Brasileiro SA8,0%
Itausa - Investimentos I7,1%
Grupo Financiero Banorte...4,1%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,1%
LOJAS RENNER SA4,0%
Formento Economico Mexic...3,8%
Bradespar SA3,8%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV3,0%
Multiplan Empreendimento...2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen29,3%
Konsumgüter zyklisch17,4%
Industrie / Investitions12,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,8%
Energie9,3%
Divers8,0%
Grundstoffe7,7%
Informationstechnologie4,4%
Kasse0,7%

Länderaufteilung

Brasilien66,0%
Mexiko22,0%
Chile5,0%
Argentinien3,4%
Peru1,6%
Kolumbien1,3%
Kasse0,7%

Vermögensaufteilung

Aktien99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 29.02.2020

Über den AS I Latin American Equity Fund

Der AS I Latin American Equity Fund wurde am 26.07.2010 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Global Emerging Markets Equity Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -34,83%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index.

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