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Deka Euro Cap Protect 90 I
WKN: DK1A59 | ISIN: LU0395920530

Fondsgesellschaft: Deka    Fonds-Typ: Garantiefonds

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
116.52 EUR
+1.17 EUR
+1.01 %
Quelle: Deka Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Factsheet Deka Euro Cap Protect 90 I (DK1A59 | LU0395920530)

Chart: Deka Euro Cap Protect 90 I (DK1A59 LU0395920530)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0395920530 / DK1A59
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Garantiefonds
Ertragsverwendung:
Thesaurierung
Auflegungsdatum:
16.10.2009
Geschäftsjahr:
31. Jan
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
121.18 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
116.52 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten
Ausgabeaufschlag:
4,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,50% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,15% pro Jahr

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0,13%
6 Monate+5,47%
1 Jahr+1,61%
3 Jahre+3,85%
5 Jahre+5,74%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.06.2019



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS S.2 15/2216,50
Ldsbk Baden-Württemb. IHS 15/2215,10
Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/2213,50
Hamburger Sparkasse AG IHS R.817 17/2212,50
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/228,80
Landesbank Saar FLR IHS.S.547 12/227,60
Land Brandenburg Schatzanw. 15/225,40
Königreich Spanien Zero Coupon 01/221,50

Vermögensaufteilung

Festverzinsliche Anleihe63,80%
Optionsschein auf Aktienindex18,90%
Strukturiertes Wertpapier8,80%
Floater7,60%
Nullkupon-Anleihe1,50%
Credit Default Swap - Einzeladresse0,20%
Liquidität0,20%
Stand: 28.06.2019

Über den Deka Euro Cap Protect Fonds

Der Deka Euro Cap Protect wurde am 16.10.2009 von der Fondsgesellschaft Deka aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Garantiefonds. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug +1,61%.

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