LO The Convertible Bond Asia Fund USD P D
ISIN: LU0394778665 WKN: A0RBP3
Aktueller Kurs:
vom 12.08.2020
17.09 USD-0.08 USD
-0.47 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der LO The Convertible Bond Asia Fund USD P D aufgelöst.
Anlagestrategie: Der LO The Convertible Bond Asia Fund investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Portfolios in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien investieren. Es dürfen maximal 10% des Vermögens in Aktien investiert werden. Finanzderivate dürfen sowohl zur Absicherung oder Effizienzsteigerung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO The Convertible Bond Asia Fund USD P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | LO The Convertible Bond Asia Fund USD P D |
ISIN / WKN: | LU0394778665 / A0RBP3 |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 399,66 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.12.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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12.08.2020 | 17.09 USD | |
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11.08.2020 | 17.17 USD | |
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10.08.2020 | 17.16 USD | |
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17.01.2017 | 14.65 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 12.08.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,85% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2,93% % |
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6 Monate | -4,27% % |
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1 Jahr | -3,53% % |
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3 Jahre | -3,67% % |
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5 Jahre | -7,50% % |
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10 Jahre | 42,43% % |
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seit Auflegung | 83,73% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO The Convertible Bond Asia Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Everre 4 1/4 02/14/23 | 5,7 % |
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Cogard 4 1/2 12/05/23 | 4,7 % |
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Sinbio 0 02/17/25 | 4,6 % |
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Yangtz 0 11/09/21 | 4,5 % |
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Posedf 0 02/01/25 | 4,4 % |
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Bharti 1 1/2 02/17/25 | 4,2 % |
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Rlcons 0 01/29/21 | 4,0 % |
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Caplsp 2.8 06/08/25 | 3,7 % |
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Cheduc 2 03/28/24 | 3,5 % |
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Chcove 0 09/05/23 | 3,4 % |
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Vermögensaufteilung
Wandelanleihen | 91,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,1 % |
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Stand: 31.03.2020
Über den LO The Convertible Bond Asia Fund
(LU0394778665, A0RBP3)
Der LO The Convertible Bond Asia Fund (LU0394778665, A0RBP3) wurde am 15.12.2008 von der Fondsgesellschaft
Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 399,66 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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