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AMUNDI INDEX J P MORGAN GBI GBL GOVIES AHE D
WKN: A0RA1V | ISIN: LU0389813071

Fondsgesellschaft: Amundi Funds SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds / Indexfonds International
Aktueller Kurs: vom 25.11.2021
100.16 EUR+0.07 EUR
+0.07 %
Quelle: Amundi Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.

Factsheet: AMUNDI INDEX J P MORGAN GBI GBL GOVIES AHE D Kurs Chart

Chart: AMUNDI INDEX J P MORGAN GBI GBL GOVIES AHE D (A0RA1V LU0389813071)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0389813071 / A0RA1V
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Stéphanie Pless, Herr Fadil Hannane
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Global IG Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.128,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.09.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
100.18 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
100.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,50% (3,38% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,18%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.78%
6 Monate0.72%
1 Jahr-2.25%
3 Jahre7.84%
5 Jahre4.04%
10 Jahre20.53%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI INDEX J P MORGAN GBI GBL GOVIES Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

US TSY 1.625% 05/310,4%
US TSY 1.125% 02/310,4%
US TSY 0.875% 11/300,4%
US TSY 0.625% 08/300,4%
US TSY 1.625% 11/220,4%
US TSY 0.125% 06/230,4%
US TSY 2.375% 05/290,3%
US TSY 0.625% 05/300,3%
US TSY 2.375% 05/510,3%
US TSY 0.125% 08/230,3%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 30.09.2021

Über den AMUNDI INDEX J P MORGAN GBI GBL GOVIES Fonds (A0RA1V | LU0389813071)

Der AMUNDI INDEX J P MORGAN GBI GBL GOVIES (LU0389813071) wurde am 25.09.2008 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds / Indexfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.128,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Stéphanie Pless, Herr Fadil Hannane betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,25%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global IG Index.

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