A0Q8NY | LU0385344329
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist
Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
11.32 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den so genannten N-11 Ländern. Die N-11 Länder sind Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Iran, Südkorea, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Türkei und Vietnam. Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist erwartet, dass die Next Eleven Länder, angetrieben durch attraktive demographische Faktoren, wachsende Einkommen und steigenden Binnenkonsum, einen signifikanten Beitrag zum globalen Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus leisten könnten.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseGoldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0385344329
WKN:
A0Q8NY
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 2,13% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,65%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
11.32 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI Emerging Markets Index NR
Fondsmanager:
Emerging Markets Equity Team
Fondsvolumen:
71,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.03.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Absicherung (Hedging)
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.02.2019Verkaufsprospekt vom 01.02.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2017
Halbjahresbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.55% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.43% |
| 1 Jahr | -9.26% |
| 3 Jahre | -1.25% |
| 5 Jahre | 2.69% |
| seit Auflegung | 8.24% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Südkorea | 22,5% |
|---|---|
| Mexiko | 20,8% |
| Indonesien | 20,3% |
| Türkei | 11,3% |
| Philippinen | 7,1% |
| Vietnam | 5,4% |
| Bangladesch | 4,4% |
| Ägypten | 4,3% |
| Pakistan | 2,6% |
| Kasse | 1,1% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 40,8% |
|---|---|
| Grundstoffe | 12,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,5% |
| Informationstechnologie | 9,5% |
| Telekommunikationsdienst | 8,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,9% |
| Industrie / Investitions... | 2,7% |
| Immobilien | 2,4% |
| Kasse | 1,1% |
Größte Fondswerte
| Bank Central Asia TBK | 8,8% |
|---|---|
| Samsung Electronics | 7,2% |
| Commercial International | 3,9% |
| Grupo Financiero Banorte... | 3,2% |
| Telekomunikasi Indonesia | 3,1% |
| Vietnam Dairy Products J... | 2,9% |
| Wal-mart de Mexico S A B... | 2,8% |
| Bolsa Mexicana de Valore... | 2,8% |
| Fomento Economico Mexicano | 2,6% |
| LG Chem Ltd. | 2,4% |
Aufteilung
| Aktien | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 31.12.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .