Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist
WKN: A0Q8NY ISIN: LU0385344329 KVG: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
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11.32 EUR
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Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den so genannten N-11 Ländern. Die N-11 Länder sind Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Iran, Südkorea, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Türkei und Vietnam. Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist erwartet, dass die Next Eleven Länder, angetrieben durch attraktive demographische Faktoren, wachsende Einkommen und steigenden Binnenkonsum, einen signifikanten Beitrag zum globalen Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus leisten könnten.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0385344329
Wertpapierkennziffer:
A0Q8NY
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,55% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
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Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,55% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,05% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Ja
Verwaltungsvergütung:
1,75% pro JahrAktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
11.32 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI Emerging Markets Index NR
Fondsmanager:
Emerging Markets Equity Team
Fondsvolumen:
219,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.03.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Absicherung (Hedging)
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2016
Halbjahresbericht vom 31.05.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 31.07.2017Verkaufsprospekt vom 01.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2016
Halbjahresbericht vom 31.05.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.37% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.66% |
| 1 Jahr | 3.61% |
| 3 Jahre | -10.24% |
| 5 Jahre | -3.12% |
| seit Auflegung | 18.48% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Südkorea | 25,2% |
|---|---|
| Mexiko | 17,3% |
| Indonesien | 16,5% |
| Türkei | 14,3% |
| Vietnam | 6,1% |
| Philippinen | 5,8% |
| Ägypten | 5,2% |
| Bangladesch | 4,2% |
| Pakistan | 4,0% |
| Kasse | 1,3% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 40,1% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 13,6% |
| Grundstoffe | 11,9% |
| Informationstechnologie | 11,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,8% |
| Telekommunikationsdienst | 5,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,5% |
| Industrie / Investitions... | 2,3% |
| Immobilien | 1,9% |
| Divers | 1,6% |
Größte Fondswerte
| Samsung Electronics | 8,1% |
|---|---|
| Bank Central Asia TBK | 5,8% |
| Commercial International | 4,8% |
| Telekomunikasi Indonesia | 3,0% |
| Ing Life Insurance Korea... | 3,0% |
| Vietnam Dairy Products J... | 2,9% |
| LG Chem Ltd. | 2,7% |
| Grupo Financiero Banorte... | 2,7% |
| Bank For Foreign Trade o... | 2,1% |
| Bolsa Mexicana de Valore... | 2,0% |
Aufteilung
| Aktien | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 31.01.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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