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Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc
WKN: A0Q8NV | ISIN: LU0385344089

Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International    Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 28.09.2020
7.11 USD
+0.03 USD
+0.42 %



Anlagestrategie: Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den so genannten N-11 Ländern. Die N-11 Länder sind Bangladesch, „gypten, Indonesien, Iran, Südkorea, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Türkei und Vietnam. Das Mangement des Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base erwartet, dass die Next Eleven Länder, angetrieben durch attraktive demographische Faktoren, wachsende Einkommen und steigenden Binnenkonsum, einen signifikanten Beitrag zum globalen Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus leisten könnten.

Factsheet Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (A0Q8NV | LU0385344089)

Chart: Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (A0Q8NV LU0385344089)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0385344089 / A0Q8NV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Emerging Markets Equity Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index NR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
37,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.01.2011
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
7.11 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 2,15%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.88%
6 Monate12.08%
1 Jahr-18.45%
3 Jahre-23.80%
5 Jahre-16.94%
seit Auflegung-15.72%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Samsung Electronics Co Ltd10,0%
Bank Central Asia Tbk PT8,6%
Commercial International6,0%
NCSoft Corp4,7%
Wal-Mart de Mexico SAB d...4,0%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC3,4%
NAVER CORP3,0%
Semen Indonesia Persero ...2,9%
Telekomunikasi Indonesia...2,8%
SK Hynix Inc2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen32,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,0%
Informationstechnologie14,8%
Telekommunikationsdienst13,1%
Konsumgüter zyklisch5,9%
Industrie / Investitions...5,6%
Grundstoffe4,2%
Divers2,4%
Immobilien2,0%
Kasse1,6%

Länderaufteilung

Südkorea28,4%
Indonesien18,2%
Mexiko16,6%
Türkei13,4%
Vietnam6,7%
„gypten6,0%
Philippinen5,5%
Pakistan2,8%
Kasse1,6%
Bangladesch0,8%

Vermögensaufteilung

Aktien98,4%
Geldmarkt/Kasse1,6%
Stand: 31.07.2020

Über den Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Fonds

Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base wurde am 26.01.2011 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Emerging Markets Equity Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,45%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR.

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