Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc
WKN: A0Q8NV | ISIN: LU0385344089
Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 23.11.2020
8.49 USD+0.12 USD
+1.47 %
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Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den so genannten N-11 Ländern. Die N-11 Länder sind Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Iran, Südkorea, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Türkei und Vietnam. Das Mangement des Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base erwartet, dass die Next Eleven Länder, angetrieben durch attraktive demographische Faktoren, wachsende Einkommen und steigenden Binnenkonsum, einen signifikanten Beitrag zum globalen Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus leisten könnten.
Factsheet: Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0385344089 / A0Q8NV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Emerging Markets Equity Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
34,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.01.2011
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.07.2020
Verkaufsprospekt vom 01.11.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2017
Halbjahresbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2020
Verkaufsprospekt vom 01.11.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2017
Halbjahresbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
n.v.
Kenntnisse:
n.v.
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
n.v.
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.11.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
8.49 USD
Informationen zur Depotstelle
DWS Fondsplattform (Luxemburg)
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
50 € pro Jahr / Online 45 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 0,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 11.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 15.93% |
| 1 Jahr | -6.86% |
| 3 Jahre | -12.14% |
| 5 Jahre | -12.12% |
| seit Auflegung | -2.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.11.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,7% |
|---|---|
| Bank Central Asia Tbk PT | 7,5% |
| NCSoft Corp | 5,1% |
| Wal-Mart de Mexico SAB d | 4,4% |
| NAVER CORP | 3,3% |
| Semen Indonesia Persero ... | 3,2% |
| SK Hynix Inc | 3,1% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,1% |
| Telekomunikasi Indonesia... | 2,8% |
| Samsung Electro-Mechanic... | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,2% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 15,0% |
| Telekommunikationsdienst | 13,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,9% |
| Divers | 8,2% |
| Industrie / Investitions... | 5,7% |
| Grundstoffe | 4,7% |
| Immobilien | 2,1% |
| Kasse | 0,6% |
Länderaufteilung
| Südkorea | 30,9% |
|---|---|
| Mexiko | 18,2% |
| Indonesien | 17,8% |
| Türkei | 11,8% |
| Philippinen | 6,7% |
| Emerging Markets | 5,3% |
| China | 3,1% |
| Pakistan | 2,9% |
| Brasilien | 2,0% |
| Vietnam | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
Stand: 31.10.2020
Ãœber den Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Fonds (A0Q8NV | LU0385344089)
Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base (LU0385344089) wurde am 26.01.2011 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Emerging Markets Equity Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,86%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR.Weiterführende Links:
- Ãœbersicht Goldman Sachs Asset Management International Fonds
- Goldman Sachs Asset Management International Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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