Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 125.000,00 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Dividende & Substanz ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der DJE Dividende & Substanz auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 125000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,45 %
6 Monate
5,68 %
1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
28,00 %
5 Jahre
52,71 %
10 Jahre
128,31 %
seit Auflegung
234,43 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Dividende & Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Hannover Rueckversicheru
3,9 %
JPMorgan Chase & Co
3,4 %
NOVO NORDISK A/S-B
3,4 %
Microsoft Corp
3,2 %
Visa Inc-Class A Shares
3,2 %
Linde PLC
3,1 %
Eli Lilly & Co
2,8 %
NOVARTIS AG-REG
2,5 %
HOLCIM LTD
2,4 %
Allianz Se-Reg
2,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Technologie
19,9 %
Divers
16,5 %
Gesundheit / Healthcare
12,4 %
Industrie / Investitions
9,6 %
Versicherungen
8,7 %
Finanzen
7,6 %
Energie
5,8 %
Chemie
5,3 %
Telekommunikationsdienst...
5,1 %
Einzelhandel
4,9 %
Länderaufteilung
USA
41,4 %
Welt
29,1 %
Deutschland
13,2 %
Frankreich
7,4 %
Schweiz
5,2 %
Cayman Islands
3,9 %
Kasse
-0,1 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,1 %
Geldmarkt/Kasse
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den DJE Dividende & Substanz Fonds (A0Q8D2 | LU0383655254)
Der DJE Dividende & Substanz (LU0383655254, A0Q8D2) wurde am 05.07.2010 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.120,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,78. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100.00 % MSERWI (EUR).