Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der T Rowe Price Funds Emerging Europe Equity Fund A aufgelöst.
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Emerging Europe Equity Fund investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Schwellenländern Zentral- und Osteuropas, einschließlich der Länder der ehemaligen Sowjetunion und des Mittelmeerraums, ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern durchführen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | T Rowe Price Funds Emerging Europe Equity Fund A |
ISIN / WKN: | LU0382933892 / A0RCFZ |
Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
Fondsmanager: | Frau Ulle Adamson |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Benchmark: | 100% MSCI EM Europe 10/40 NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.11.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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07.11.2019 | 19.68 EUR | |
06.11.2019 | 19.45 EUR | |
05.11.2019 | 19.39 EUR | |
.......... | ||
18.01.2017 | 16.79 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -1,13% % |
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6 Monate | 10,85% % |
1 Jahr | 11,45% % |
3 Jahre | 27,35% % |
5 Jahre | 7,61% % |
10 Jahre | 45,84% % |
seit Auflegung | 83,90% % |
Sberbank of Russia OJSC | 10,8 % |
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GAZPROM OAO ADS | 7,9 % |
Mail.ru | 7,6 % |
NovaTek OAO | 6,9 % |
Lukoil PJSC | 6,4 % |
Tatneft | 4,5 % |
OTP Bank Plc | 4,5 % |
Yandex NV | 4,4 % |
MMC Norilsk Nickel | 4,0 % |
JSC Halyk Savings Bank o | 3,5 % |
Energie | 29,9 % |
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Telekommunikationsdienst | 14,3 % |
Grundstoffe | 6,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,9 % |
Kasse | 4,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,2 % |
Informationstechnologie | 2,8 % |
Industrie / Investitions... | 1,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 1,3 % |
Immobilien | 0,5 % |
Russland | 60,8 % |
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Polen | 8,3 % |
Ungarn | 6,1 % |
Kasachstan | 4,4 % |
Kasse | 4,0 % |
Türkei | 3,2 % |
Georgien | 3,1 % |
USA | 2,8 % |
Rumänien | 2,7 % |
Tschechien | 1,5 % |
Aktien | 96,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
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