HB Fonds Substanz Plus P
ISIN: LU0378037153 WKN: A0Q6JM
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
74.94 EUR-0.13 EUR
-0.17 %
Anlagestrategie: Anlageziel des HB Fonds Substanz Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der HB Fonds Substanz Plus unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HB Fonds Substanz Plus P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | HB Fonds Substanz Plus P |
ISIN / WKN: | LU0378037153 / A0Q6JM |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 118,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.08.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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78,69 EUR | 74.94 EUR | 19.04.2024 |
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78,82 EUR | 75.07 EUR | 18.04.2024 |
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78,80 EUR | 75.05 EUR | 17.04.2024 |
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49,90 EUR | 47.52 EUR | 13.02.2009 |
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Es liegen
historische Kurse vom 13.02.2009 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,68% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,72 % |
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6 Monate | 8,23 % |
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1 Jahr | 9,81 % |
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3 Jahre | 6,93 % |
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5 Jahre | 21,02 % |
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10 Jahre | 35,23 % |
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seit Auflegung | 61,41 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HB Fonds Substanz Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
InvescoMI2 MSCI USA ESG | 11,5 % |
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Boerse Stuttgart Commodi... | 6,2 % |
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JPM ETFs(I)-JPM EUR CBRE... | 5,0 % |
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Capitulum Sust.Loc.Cur.B... | 3,5 % |
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iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.... | 2,9 % |
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Robert Bosch GmbH MTN v.... | 2,3 % |
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Booking Holdings Inc. EO... | 2,0 % |
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iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U... | 1,9 % |
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Celanese US Holdings LLC... | 1,9 % |
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Amundi ICAV-S+P Sm.C.600... | 1,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 32,7 % |
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Divers | 14,3 % |
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Banken | 6,6 % |
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Gebrauchsgüter | 6,6 % |
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Finanzdienstleistungen | 6,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 5,5 % |
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Grundstoffe | 3,6 % |
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gewerbliche Dienstleistu | 3,0 % |
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Einzelhandel | 2,9 % |
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Energie | 2,4 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 31,9 % |
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Irland | 28,5 % |
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USA | 14,6 % |
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Luxemburg | 3,3 % |
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Frankreich | 3,1 % |
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Niederlande | 2,9 % |
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Großbritannien | 2,8 % |
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Italien | 2,8 % |
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Kasse | 1,8 % |
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Spanien | 1,7 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 57,4 % |
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Investmentfonds | 32,7 % |
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Zertifikate | 6,2 % |
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Aktien | 2,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
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Stand: 29.12.2023
Über den HB Fonds Substanz Plus
(LU0378037153, A0Q6JM)
Der HB Substanz Plus (LU0378037153, A0Q6JM) wurde am 08.08.2008 von der Fondsgesellschaft
AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 118,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Hoerner Bank Aktiengesellschaft betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,81. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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