Anlagestrategie: Anlageziel des HB Fonds Substanz Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der HB Fonds Substanz Plus unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,18 %
6 Monate
4,92 %
1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
23,19 %
10 Jahre
39,38 %
seit Auflegung
70,84 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HB Fonds Substanz Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
InvescoMI2 MSCI USA ESG
11,1 %
Boerse Stuttgart Commodi...
6,0 %
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBRE...
4,9 %
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI ...
4,0 %
Capitulum Sust.Loc.Cur.B...
3,5 %
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh....
2,9 %
Robert Bosch GmbH MTN v....
2,1 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U...
1,9 %
Banco Santander S.A. DL-...
1,8 %
BASF SE MTN v.2022(2022/...
1,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
50,9 %
Finanzdienstleistungen
7,9 %
Banken
6,9 %
Gesundheit / Healthcare
4,3 %
Gebrauchsgüter
4,1 %
Grundstoffe
3,2 %
Einzelhandel
3,0 %
Versorger
2,9 %
gewerbliche Dienstleistu
2,6 %
Software
2,2 %
Länderaufteilung
Deutschland
31,9 %
Irland
27,5 %
USA
14,2 %
Luxemburg
6,0 %
Italien
3,9 %
Schweiz
3,8 %
Großbritannien
2,9 %
Spanien
1,8 %
Niederlande
1,5 %
Frankreich
1,4 %
Vermögensaufteilung
Renten
57,8 %
Investmentfonds
33,5 %
Zertifikate
6,0 %
Aktien
2,1 %
Geldmarkt/Kasse
0,9 %
gemischt
-0,1 %
Optionsscheine/Futures
-0,1 %
Stand: 29.09.2023
Über den HB Fonds Substanz Plus (LU0378037070, A0Q6JL)
Der HB Substanz Plus (LU0378037070, A0Q6JL) wurde am 08.08.2008 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 114,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Hoerner Bank Aktiengesellschaft betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,42. Die Erträge werden ausgeschüttet.