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Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc
WKN: A0Q6PR | ISIN: LU0372739705

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 26.11.2020
286.76 EUR
+0.54 EUR
+0.19 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Factsheet Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc (A0Q6PR | LU0372739705)

Chart: Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc (A0Q6PR LU0372739705)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0372739705 / A0Q6PR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Robin Parbrook, Herr King Fuei Lee
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Benchmark:
100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
6,2 Mio. EUR am 26.11.2020
Auflegungsdatum:
11.07.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
301.85 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
286.76 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Fonds Sparplan ab:
34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.29%
6 Monate44.67%
1 Jahr15.09%
3 Jahre5.65%
5 Jahre47.51%
10 Jahre90.33%
seit Auflegung156.00%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Taiwan Semiconductor Man9,0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,5%
Tencent Holdings Ltd.7,5%
Samsung Electronics7,2%
Techtronic Industries Co...3,2%
BHP Group Plc3,2%
Aia Group Ltd2,9%
Ping An Insurance (Group...2,5%
Galaxy Entertainment2,5%
Midea Group Co Ltd2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie26,9%
Gebrauchsgüter25,2%
Telekommunikationsdienst12,2%
Finanzen10,5%
Industrie / Investitions...6,3%
Immobilien6,1%
Gesundheit / Healthcare5,6%
Grundstoffe4,4%
Energie1,1%
Konsumgüter0,9%

Länderaufteilung

China28,5%
Taiwan13,6%
Australien13,5%
Hongkong12,2%
Südkorea9,7%
Emerging Markets5,3%
Singapur5,1%
Indien4,7%
USA2,2%
Deutschland1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
gemischt4,5%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Optionsscheine/Futures-4,5%
Stand: 31.07.2020

Über den Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged Fonds

Der Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged (LU0372739705) wurde am 11.07.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,2 Mio. EUR am 26.11.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Robin Parbrook, Herr King Fuei Lee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,09%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

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