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NN L Alternative Beta P Cap EUR

WKN: A0Q34F    ISIN: LU0370038167    KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2018
372.95 EUR
+1.34 EUR
+0.36 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! MiFID Sperre

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Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: NN L Alternative Beta P Cap EUR (A0Q34F / LU0370038167)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0370038167
Wertpapierkennziffer:
A0Q34F
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage:
200 €
Sparplan:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,36% (mit bis zu 88% Rabatt)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,32% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 17.07.2018
Cut-Off-Zeit:
15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% HFRX Global Hedge Fund Index
Fondsmanager:
Herr Willem van Dommelen
Fondsvolumen:
293,36 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.65%
6 Monate0.95%
1 Jahr-9.09%
3 Jahre-6.72%
5 Jahre18.59%
seit Auflegung40.90%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers100,0%

Größte Fondswerte

2.25% US TREAS NTS 11/15/2410,9%
Russell 200010,6%
MSCI Daily TR Net Emergi7,8%
BBG Commodity6,3%
UNDL Nasdaq 100 Index5,8%
FTSE 100 Index5,0%
UNITED STATES TREASURY B...4,1%
Nikkei 225 Index USD1,4%
Euro Stoxx 50 Dividend F...0,6%

Aufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.01.2018

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