A0Q34F | LU0370038167
NN L Alternative Beta P Cap EUR
Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs:
vom 14.03.2019
vom 14.03.2019
381.24 EUR
-0.30 EUR
-0.08 %
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseNN L Alternative Beta P Cap EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0370038167
WKN:
A0Q34F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,31% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.03.2019
Rücknahme-Kurs:
381.24 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% HFRX Global Hedge Fund Index
Fondsmanager:
Herr Willem van Dommelen
Fondsvolumen:
303,32 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 03.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Halbjahresbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.67% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.11% |
| 1 Jahr | 8.47% |
| 3 Jahre | 10.37% |
| 5 Jahre | 31.15% |
| 10 Jahre | 51.97% |
| seit Auflegung | 51.92% |
Stand: 21.02.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Größte Fondswerte
| 2,875% Government Of The | 10,6% |
|---|---|
| Russell 2000 | 10,6% |
| MSCI Daily TR Net Emergi... | 9,5% |
| BBG Commodity | 8,6% |
| UNDL Nasdaq 100 Index | 6,8% |
| 0.000% TREASURY BILL 04/... | 6,1% |
| UNITED STATES TREASURY B... | 3,2% |
| FTSE 100 Index | 2,5% |
| Euro Stoxx 50 Index Future | 1,2% |
Aufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .