NN L Alternative Beta P Cap EUR
WKN: A0Q34F ISIN: LU0370038167 KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs:
vom 20.09.2018
vom 20.09.2018
372.22 EUR
-1.20 EUR
-0.32 %
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Börse: KVG-Kurs
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Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0370038167
Wertpapierkennziffer:
A0Q34F
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,32% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 20.09.2018
Rücknahme-Kurs:
372.22 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% HFRX Global Hedge Fund Index
Fondsmanager:
Herr Willem van Dommelen
Fondsvolumen:
291,27 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.10.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 15.02.2018Verkaufsprospekt vom 01.10.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.93% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.70% |
| 1 Jahr | 6.20% |
| 3 Jahre | 1.31% |
| 5 Jahre | 30.78% |
| 10 Jahre | 54.02% |
| seit Auflegung | 51.13% |
Stand: 08.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Größte Fondswerte
| Russell 2000 | 10,7% |
|---|---|
| MSCI Daily TR Net Emergi | 9,8% |
| United States Treasury Note | 8,4% |
| BBG Commodity | 7,6% |
| UNDL Nasdaq 100 Index | 6,8% |
| UNITED STATES TREASURY B... | 4,1% |
| FTSE 100 Index | 2,5% |
| S%2BP 500 Index Future (CME) | 1,5% |
| Euro Stoxx 50 Index Future | 1,4% |
Aufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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