NN L Alternative Beta P Cap EUR
ISIN: LU0370038167 WKN: A0Q34F
Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International Misch-Strategie dynamischAktueller Kurs: vom 25.05.2022
479.36 EUR+3.95 EUR
+0.83 %
+0.83 %
Quelle: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.
Factsheet: NN L Alternative Beta P Cap EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L Alternative Beta P Cap EUR
ISIN / WKN:
LU0370038167 / A0Q34F
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Willem van Dommelen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Misch-Strategie dynamisch
Benchmark:
100% HFRX Global Hedge Fund Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
445,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.11.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.05.2022 | 479.36 EUR | 493,74 EUR |
24.05.2022 | 475.41 EUR | 489,67 EUR |
23.05.2022 | 480.80 EUR | 495,22 EUR |
.......... | ||
11.08.2008 | 251.27 EUR | 258,81 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0.27% |
---|---|
6 Monate | 4.50% |
1 Jahr | 12.11% |
3 Jahre | 25.59% |
5 Jahre | 27.41% |
10 Jahre | 69.62% |
seit Auflegung | 94.95% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L Alternative Beta Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
RUSSELL 2000 EMINI CME M | 16,6% |
---|---|
TRSWAP: TRSWAP: ENHGDCOM | 6,4% |
NASDAQ 100 E-MINI MAR 22 | 5,2% |
TRSWAP: NDUEEGF INDEX | 4,7% |
US 10YR NOTE JUN 22 | 4,2% |
DOLLAR INDEX MAR 22 | 3,6% |
FTSE 100 INDEX MAR 22 | 2,4% |
S&P500 EMINI MAR 22 | 1,6% |
EURO STOXX 50 MAR 22 | 0,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 100,0% |
---|
Länderaufteilung
Welt | 100,0% |
---|
Vermögensaufteilung
gemischt | 100,0% |
---|
Stand: 28.02.2022
Über den NN L Alternative Beta Fonds (A0Q34F | LU0370038167)
Der NN L Alternative Beta (LU0370038167, A0Q34F) wurde am 09.06.2008 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 445,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Willem van Dommelen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,11%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% HFRX Global Hedge Fund Index.Weiterführende Links:
- Übersicht NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds
- NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Copyright © 1996-2022 by Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810