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NN L Alternative Beta P Cap EUR
ISIN: LU0370038167 WKN: A0Q34F

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International Misch-Strategie dynamisch
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
479.36 EUR+3.95 EUR
+0.83 %
Quelle: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

Factsheet: NN L Alternative Beta P Cap EUR Kurs Chart

Chart: NN L Alternative Beta P Cap EUR (A0Q34F LU0370038167)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L Alternative Beta P Cap EUR
ISIN / WKN:
LU0370038167 / A0Q34F
Investmentgesellschaft:
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Willem van Dommelen
Fondskategorie:
Strategiefonds International
Anlage Schwerpunkt:
Misch-Strategie dynamisch
Benchmark:
100% HFRX Global Hedge Fund Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
445,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.11.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
25.05.2022479.36 EUR493,74 EUR
24.05.2022475.41 EUR489,67 EUR
23.05.2022480.80 EUR495,22 EUR
..........
11.08.2008251.27 EUR258,81 EUR
Es liegen historische Kurse vom 11.08.2008 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,37%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.27%
6 Monate4.50%
1 Jahr12.11%
3 Jahre25.59%
5 Jahre27.41%
10 Jahre69.62%
seit Auflegung94.95%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L Alternative Beta Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

RUSSELL 2000 EMINI CME M16,6%
TRSWAP: TRSWAP: ENHGDCOM6,4%
NASDAQ 100 E-MINI MAR 225,2%
TRSWAP: NDUEEGF INDEX4,7%
US 10YR NOTE JUN 224,2%
DOLLAR INDEX MAR 223,6%
FTSE 100 INDEX MAR 222,4%
S&P500 EMINI MAR 221,6%
EURO STOXX 50 MAR 220,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 28.02.2022

Über den NN L Alternative Beta Fonds (A0Q34F | LU0370038167)

Der NN L Alternative Beta (LU0370038167, A0Q34F) wurde am 09.06.2008 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 445,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Willem van Dommelen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,11%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% HFRX Global Hedge Fund Index.

Weiterführende Links:



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