Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » NN Investment Partners Luxembourg S.A. » NN L Alternative Beta P Cap EUR (A0Q34F, LU0370038167)

A0Q34F | LU0370038167
NN L Alternative Beta P Cap EUR

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 14.03.2019
381.24 EUR
-0.30 EUR
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

Fonds-Chart

Chart: NN L Alternative Beta P Cap EUR (A0Q34F / LU0370038167)Zur Chart-Analyse

NN L Alternative Beta P Cap EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0370038167
WKN:
A0Q34F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,31% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.03.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% HFRX Global Hedge Fund Index
Fondsmanager:
Herr Willem van Dommelen
Fondsvolumen:
303,32 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.67%
6 Monate-0.11%
1 Jahr8.47%
3 Jahre10.37%
5 Jahre31.15%
10 Jahre51.97%
seit Auflegung51.92%
Stand: 21.02.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers100,0%

Größte Fondswerte

2,875% Government Of The10,6%
Russell 200010,6%
MSCI Daily TR Net Emergi...9,5%
BBG Commodity8,6%
UNDL Nasdaq 100 Index6,8%
0.000% TREASURY BILL 04/...6,1%
UNITED STATES TREASURY B...3,2%
FTSE 100 Index2,5%
Euro Stoxx 50 Index Future1,2%

Aufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.10.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .