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A0Q61T | LU0363630376
Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND

Fondsgesellschaft: Pioneer Investments    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 15.03.2019
45.74 EUR
-0.01 EUR
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds fusioniert am 22.03.2019 mit ISIN LU1760615614. Käufe und Verkäufe sind noch bis zum 12.03.2019 möglich.



Der Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND strebt einen Ertrag unter allen Marktbedingungen an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus allen Arten von Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln investiert. Der Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND strebt durch eine aktive und flexible Allokation in verschiedenen Segmenten der Rentenmärkte Erträge an, indem er weltweit in ein breites Spektrum von Emittenten an den Schuldtitelmärkten investiert. Der Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND kann über Finanzderivate Long- und Short-Positionen eingehen.

Fonds-Chart

Chart: Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND (A0Q61T / LU0363630376)Zur Chart-Analyse

Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0363630376
WKN:
A0Q61T
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
200 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,21% (mit bis zu 93% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,45% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,95% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,16%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 15.03.2019
Ausgabe-Kurs:
47.11 EUR
Rücknahme-Kurs:
45.74 EUR
Historische Kurse für den Amundi Funds II Absolute Return Bond A EUR ND
Cut-Off-Zeit:
17:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 17:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% EONIA
Fondsmanager:
Herr Cosimo Marasciulo, Herr Richard Casey
Fondsvolumen:
32,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.22%
6 Monate-2.85%
1 Jahr-4.75%
3 Jahre-10.24%
5 Jahre-15.34%
10 Jahre-6.96%
seit Auflegung-8.50%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.7% FRANCE (25/07/30)9,1%
6.875% CAISSE NTLE PREVO1,4%
3.5% BANCO BILBAO VIZCAY...1,3%
7.125% ABN AMRO BANK NV ...1,1%
6.125% AVIVA PLC (05/07/43)1,0%
5.25% OMV AG (29/12/49)1,0%
6.125% BNP PARIBAS (29/1...1,0%
5.118% SOLVAY FINANCE SA...1,0%
5.0% TELEFONICA EUROPE B...1,0%
4.5% RAIFFEISEN BANK INT...1,0%

Aufteilung

Renten88,5%
Geldmarkt/Kasse8,1%
gemischt3,2%
Kredite0,3%
Stand: 30.11.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .