Fidelity Global Inflation Linked Bond A Acc EUR H
ISIN: LU0353649279 WKN: A0Q72R
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International inflationsgeschütztAktueller Kurs: vom 22.03.2023
11.97 EUR+0.04 EUR
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Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Global Inflation Linked Bond ist es, ein attraktives reales Ertragsniveau und Kapitalwertsteigerung durch den Einsatz einer Auswahl von Strategien aus u. a. den Global Inflation-Linked, Zins- und Kreditmärkten zu erreichen. Der Fidelity Global Inflation Linked Bond legt vornehmlich in inflationsindizierte Anleihen, Nominalanleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten weltweit in entwickelten Ländern und Schwellenländern an, darunter z.B. in solchen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Institutionen, Kapitalgesellschaften und Banken ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Fidelity Global Inflation Linked Bond A Acc EUR H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Global Inflation Linked Bond A Acc EUR H |
| ISIN / WKN: | LU0353649279 / A0Q72R |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Weir |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
| Benchmark: | 100% FF Global Inflation Linked Blend USD BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.227,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 22.03.2023 | 11.97 EUR | 12,39 EUR |
| 21.03.2023 | 11.93 EUR | 12,35 EUR |
| 20.03.2023 | 11.97 EUR | 12,39 EUR |
| .......... | ||
| 07.10.2008 | 10.28 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.34 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.08 |
| 1 Jahr | -10.50 |
| 3 Jahre | -2.97 |
| 5 Jahre | 0.17 |
| 10 Jahre | -6.15 |
| seit Auflegung | 17.60 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Global Inflation Linked Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| USTN TII .125% 10/15/26 | 8,2% |
|---|---|
| USTN TII 0.75% 07/15/28 | 6,3% |
| USTN TII .625% 07/15/32 | 5,0% |
| USTN TII .125% 04/15/27 | 4,7% |
| UK GILT I/L 3M 0.125% 3/ | 4,5% |
| USTN TII .125% 10/15/25 | 4,0% |
| USTN TII .875% 01/15/29 | 3,9% |
| USTN TII 0.375% 07/15/27 | 3,8% |
| GERMANY GOVT I/L .1 4/26... | 3,7% |
| ITALY GOVT I/L 2.35% 09/... | 3,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 98,5% |
|---|---|
| Kasse | 1,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 98,5% |
|---|---|
| Kasse | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Inflationsindexierte Anl | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
| Staatsanleihen | 0,0% |
| Optionsscheine/Futures | -0,4% |
Stand: 31.12.2022
Über den Fidelity Global Inflation Linked Bond Fonds (A0Q72R | LU0353649279)
Der Fidelity Global Inflation Linked Bond (LU0353649279, A0Q72R) wurde am 29.05.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.227,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Weir betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,50. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FF Global Inflation Linked Blend USD BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year.Weiterführende Links:
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