AGIF Allianz Total Return Asian Equity A USD
WKN: A0Q1NW | ISIN: LU0348814723
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 27.01.2021
52.08 USD-0.38 USD
-0.72 %
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Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Total Return Asian Equity ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen. Der AGIF Allianz Total Return Asian Equity engagiert sich vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Dabei gelten Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder. Bis zu 50% des Fondsvermögens können für strategische Zwecke in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Factsheet: AGIF Allianz Total Return Asian Equity A USD Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0348814723 / A0Q1NW
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Yuming Pan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Benchmark:
100% MSCI AC Asia ex Japan Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
317,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
27.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
54.68 USD
Rücknahmekurs / NAV:
52.08 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,07% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.30% |
|---|---|
| 6 Monate | 29.57% |
| 1 Jahr | 36.36% |
| 3 Jahre | 42.51% |
| 5 Jahre | 81.79% |
| 10 Jahre | 129.41% |
| seit Auflegung | 287.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Total Return Asian Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,8% |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP | 9,7% |
| Taiwan Semiconductor Man... | 9,4% |
| Reliance Industries Ltd | 5,6% |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 4,5% |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3,8% |
| Ping An Insurance Group ... | 3,4% |
| SK Hynix Inc | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,2% |
|---|---|
| Finanzen | 18,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,2% |
| Telekommunikationsdienst | 15,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,9% |
| Energie | 5,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6% |
| Grundstoffe | 3,1% |
| Immobilien | 2,4% |
| Divers | 2,1% |
Länderaufteilung
| China | 48,9% |
|---|---|
| Taiwan | 18,7% |
| Indien | 10,4% |
| Südkorea | 9,3% |
| Hongkong | 9,0% |
| Philippinen | 1,7% |
| Thailand | 1,1% |
| Indonesien | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2020
Anleger im AGIF Allianz Total Return Asian Equity A USD besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
- Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis (IE00B240WN62, A0M1ZM)
- UBS D Equity Fund Smaller German Companies (DE0009751651, 975165)
- Bellevue Lux BB Entrepreneur Europe Small B EUR (LU0631859229, A1JG2H)
- BGF European Equity Income Fund A4G EUR (LU0619515397, A1H982)
- BGF Global Equity Income Fund A4G EUR (LU0739721834, A1JTA6)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
Über den AGIF Allianz Total Return Asian Equity Fonds (A0Q1NW | LU0348814723)
Der AGIF Allianz Total Return Asian Equity (LU0348814723) wurde am 03.10.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 317,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yuming Pan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 36,36%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Total Return.Weiterführende Links:
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