AGIF Allianz Thailand Equity A USD
WKN: A0Q1LJ | ISIN: LU0348798264
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds ASEANAktueller Kurs: vom 21.01.2021
46.37 USD+0.35 USD
+0.76 %
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Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Thailand Equity ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der AGIF Allianz Thailand Equity konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Thailand.
Factsheet: AGIF Allianz Thailand Equity A USD Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0348798264 / A0Q1LJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Ho Yin Pong
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Thailand SET 50 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
61,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
48.69 USD
Rücknahmekurs / NAV:
46.37 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,30% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.20% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.45% |
| 1 Jahr | -13.61% |
| 3 Jahre | -10.47% |
| 5 Jahre | 18.29% |
| 10 Jahre | 88.54% |
| seit Auflegung | 365.19% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Thailand Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ADVANCED INFO SERVICE-FO | 5,9% |
|---|---|
| PTT PCL/FOREIGN | 5,8% |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 5,6% |
| SRI TRANG GLOVES THA-FOR... | 4,9% |
| PTT EXPLORATION & PROD-FOR | 4,3% |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL... | 3,9% |
| SEA LTD-ADR | 3,5% |
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 3,2% |
| SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG | 3,1% |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsdienst | 16,5% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,9% |
| Divers | 10,5% |
| Energie | 10,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,3% |
| Finanzen | 9,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2% |
| Industrie / Investitions... | 8,8% |
| Immobilien | 7,7% |
| Grundstoffe | 4,7% |
Länderaufteilung
| ASEAN | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2020
Über den AGIF Allianz Thailand Equity Fonds (A0Q1LJ | LU0348798264)
Der AGIF Allianz Thailand Equity (LU0348798264) wurde am 03.10.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ho Yin Pong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,61%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thailand SET 50 Index.Weiterführende Links:
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