Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Nordic Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Nordic Fund wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,34 %
6 Monate
12,95 %
1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
25,76 %
5 Jahre
68,68 %
10 Jahre
119,89 %
seit Auflegung
248,86 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Nordic Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Stolt-Nielsen B ADR
5,8 %
TORM PLC
5,4 %
Swedbank AB
5,3 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA B
4,7 %
Ericsson
4,6 %
Sampo Oyj
3,8 %
Subsea 7 SA
3,6 %
OKEANIS ECO TANKERS CORP
3,5 %
Autoliv
3,0 %
SECURITAS AB
2,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
23,5 %
Finanzen
19,6 %
Grundstoffe
13,2 %
Konsumgüter
12,8 %
Energie
10,8 %
Telekommunikationsdienst...
9,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
4,3 %
Technologie
3,1 %
Gesundheit / Healthcare
2,1 %
Versorger
1,6 %
Länderaufteilung
Schweden
35,2 %
Norwegen
28,7 %
Finnland
18,9 %
Dänemark
8,9 %
Griechenland
3,5 %
USA
3,0 %
Chile
1,8 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity Nordic Fund (LU0346392995, A0NGVS)
Der Fidelity Nordic Fund (LU0346392995, A0NGVS) wurde am 25.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Skandinavien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 383,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bertrand Puiffe betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,87. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE - Actuaries World Nordic Index.