Anlagestrategie: Der Fidelity Australian Diversified Equity ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,63 %
6 Monate
7,43 %
1 Jahr
0,23 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
49,25 %
10 Jahre
94,32 %
seit Auflegung
206,69 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Australian Diversified Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Commonwealth Bank of Aus
9,5 %
BHP Group Plc
8,9 %
CSL LTD
7,6 %
MACQUARIE GROUP LTD
5,5 %
Rio Tinto Ltd
4,6 %
Suncorp Group Ltd.
4,4 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ...
4,1 %
Goodman Group
3,9 %
COLES GROUP LTD
3,5 %
SEEK LTD
3,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
29,0 %
Grundstoffe
21,1 %
Gesundheit / Healthcare
17,5 %
Telekommunikationsdienst
7,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5,7 %
Energie
4,4 %
Konsumgüter
4,2 %
Immobilien
3,9 %
Divers
3,3 %
Industrie / Investitions...
2,5 %
Länderaufteilung
Australien
95,4 %
USA
2,6 %
Neuseeland
1,4 %
Kasse
0,6 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,4 %
Geldmarkt/Kasse
0,6 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity Australian Diversified Equity Fonds (A0NGXV | LU0346392649)
Der Fidelity Australian Diversified Equity (LU0346392649, A0NGXV) wurde am 25.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Australien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 657,00 Mio. AUD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Pak Luan Yeoh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.