Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Y Acc USD
ISIN: LU0346392300 WKN: A0NGXS
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
12.06 USD+0.03 USD
+0.25 %
Anlagestrategie: Der Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Y Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Y Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0346392300 / A0NGXS |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Nick Peters, Herr George Efstathopoulos |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 94,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 12.06 USD | 18.04.2024 |
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| 12.03 USD | 17.04.2024 |
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| 12.04 USD | 16.04.2024 |
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| 8.98 USD | 05.10.2011 |
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Es liegen
historische Kurse vom 05.10.2011 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,11% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,7% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,98 % |
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6 Monate | 9,53 % |
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1 Jahr | 9,61 % |
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3 Jahre | 9,34 % |
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5 Jahre | 8,59 % |
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10 Jahre | 41,06 % |
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seit Auflegung | 81,21 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
UST BILLS 0% 05/23/2024 | 4,3 % |
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UST BILLS 0% 05/09/2024 | 3,7 % |
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ASSENAGON ALPHA VOLATILITY | 3,1 % |
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UST BILLS 0% 05/02/2024 | 2,5 % |
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JAPAN GOVERNMENT OF 0% 0 | 2,4 % |
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UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 1,8 % |
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NOTA DO TESOURO NACIONAL... | 1,4 % |
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PROGRESSIVE CORP OHIO | 1,2 % |
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EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4 | 1,2 % |
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Microsoft Corp | 1,1 % |
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Länderaufteilung
Welt | 95,2 % |
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Emerging Markets | 4,8 % |
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Vermögensaufteilung
gemischt | 101,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | -1,6 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Fonds (A0NGXS | LU0346392300)
Der Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & (LU0346392300, A0NGXS) wurde am 17.03.2008 von der Fondsgesellschaft
Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 94,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Peters, Herr George Efstathopoulos betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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