Anlagestrategie: Der Fidelity Sustainable MA Income strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,60 %
6 Monate
5,62 %
1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
64,93 %
seit Auflegung
135,63 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Sustainable MA Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NOTA DO TESOURO NACIONAL
2,6 %
UST NOTES 4.375% 10/31/2024
2,2 %
UST NOTES 4.25% 09/30/2024
2,2 %
UST BILLS 0% 02/22/2024
1,6 %
Sequoia Economic Infrast...
1,2 %
NB SHORT DURATION HY SDG...
1,1 %
GREENCOAT UK WIND PLC
1,1 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT MA...
0,9 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK...
0,9 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF...
0,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
99,9 %
Immobilien
0,1 %
Länderaufteilung
Welt
92,5 %
Emerging Markets
7,5 %
Vermögensaufteilung
gemischt
101,6 %
Geldmarkt/Kasse
-1,6 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity Sustainable MA Income Fonds (A0NGXR | LU0346392219)
Der Fidelity Sustainable MA Income (LU0346392219, A0NGXR) wurde am 17.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 80,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Bloom Barcl Glob Agg,50% MSCI AC World.