Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,20 %
6 Monate
6,08 %
1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
-13,86 %
5 Jahre
-4,66 %
10 Jahre
10,99 %
seit Auflegung
53,50 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/
21,4 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS
3,6 %
BARCLAYSPLC VAR 01/29/34
3,2 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/...
3,1 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS
3,0 %
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/...
2,9 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/3...
2,9 %
UBS GROUP 4.75%/VAR 3/32...
2,3 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/...
2,2 %
BASF SE 4.25% 03/08/32 RGS
2,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
33,5 %
Banken
23,8 %
Industrie / Investitions
10,7 %
Versorger
9,2 %
Versicherungen
7,5 %
Konsumgüter zyklisch
5,1 %
Energie
4,7 %
Immobilien
3,6 %
Kasse
1,8 %
Länderaufteilung
Welt
98,2 %
Kasse
1,8 %
Vermögensaufteilung
Renten
68,2 %
Staatsanleihen
26,8 %
gemischt
3,0 %
Geldmarkt/Kasse
1,8 %
Optionsscheine/Futures
0,2 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity Euro Bond Fund (LU0346390197, A0NGW5)
Der Fidelity Euro Bond Fund (LU0346390197, A0NGW5) wurde am 17.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.129,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA ML Euro Large Cap Index.