Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Iberia Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Iberia Fund wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,57 %
6 Monate
15,08 %
1 Jahr
23,01 %
3 Jahre
30,73 %
5 Jahre
34,48 %
10 Jahre
56,00 %
seit Auflegung
110,60 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Iberia Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Iberdrola SA
9,7 %
Amadeus IT Holding SA
8,3 %
Industria de Diseno Text
7,3 %
FERROVIAL SE
4,8 %
CELLNEX TELECOM SAU
4,6 %
BANKINTER SA
4,5 %
INDRA SISTEMAS
4,4 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA
4,3 %
FLUIDRA SA
4,3 %
Grupo Catalana Occidente
4,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter
19,0 %
Industrie / Investitions
18,3 %
Finanzen
16,9 %
Versorger
12,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
9,4 %
Informationstechnologie
6,4 %
Telekommunikationsdienst...
4,6 %
Divers
4,3 %
Kasse
4,1 %
Gesundheit / Healthcare
3,2 %
Länderaufteilung
Spanien
78,9 %
USA
4,8 %
Portugal
4,3 %
Kasse
4,1 %
Deutschland
3,9 %
Großbritannien
2,0 %
Schweiz
1,0 %
Schweden
0,9 %
Euroland
0,1 %
Vermögensaufteilung
Aktien
95,9 %
Geldmarkt/Kasse
4,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity Iberia Fund (LU0346389850, A0NGW3)
Der Fidelity Iberia Fund (LU0346389850, A0NGW3) wurde am 17.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 169,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Fabio Riccelli betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% MSCI Spain Index,20% MSCI Portugal.