Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 USD.
Anlagestrategie: Der Ninety One GSF Asian Equity Fund ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.
Fondsname: | Ninety One GSF Asian Equity Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0345775950 / A0QYFK |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Greg Kuhnert |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan Net Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 688,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 29.56 USD | 31,12 USD |
17.04.2024 | 29.27 USD | 30,81 USD |
16.04.2024 | 29.32 USD | 30,86 USD |
.......... | ||
03.07.2012 | 17.86 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 3000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,14 % |
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6 Monate | 10,78 % |
1 Jahr | 9,50 % |
3 Jahre | -9,14 % |
5 Jahre | 6,78 % |
10 Jahre | 80,74 % |
seit Auflegung | 105,37 % |
Taiwan Semiconductor Man | 9,9 % |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6,1 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,2 % |
Aia Group Ltd | 3,0 % |
Reliance Industries Ltd | 2,9 % |
NetEase Inc | 2,7 % |
KIA CORP | 2,6 % |
VARUN BEVERAGES LTD | 2,5 % |
LARSEN & TOUBRO LTD | 2,1 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 2,1 % |
Informationstechnologie | 27,4 % |
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Finanzen | 18,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 16,5 % |
Telekommunikationsdienst | 9,3 % |
Industrie / Investitions... | 7,1 % |
Energie | 5,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
Grundstoffe | 3,9 % |
Versorger | 2,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 1,9 % |
China | 28,7 % |
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Indien | 18,4 % |
Taiwan | 17,4 % |
Südkorea | 13,9 % |
Hongkong | 6,3 % |
Indonesien | 3,3 % |
Thailand | 2,6 % |
USA | 2,3 % |
Australien | 2,2 % |
Malaysia | 1,5 % |
Aktien | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
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