Ninety One GSF Target Return Bond Fund A Inc USD
ISIN: LU0345762206 WKN: A0QYCB
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie Bond L/SAktueller Kurs: vom 01.12.2023
39.69 USD+0.04 USD
+0.10 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Target Return Bond Fund ist über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum). Der Ninety One GSF Target Return Bond Fund investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln (z.B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten, beliebige Laufzeiten haben und von den Rating-Agenturen als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Target Return Bond Fund A Inc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Target Return Bond Fund A Inc USD |
| ISIN / WKN: | LU0345762206 / A0QYCB |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Imram Ahmad, Herr Peter Kent |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
| Benchmark: | 100% Overnight USD LIBOR +2,5% |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 110,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.12.1985 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 39.69 USD | |
| 30.11.2023 | 39.65 USD | |
| 29.11.2023 | 39.65 USD | |
| .......... | ||
| 20.01.2014 | 42.96 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.98 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.51 |
| 1 Jahr | -7.13 |
| 3 Jahre | 10.28 |
| 5 Jahre | 12.33 |
| 10 Jahre | 22.30 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Target Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury B | 3,9% |
|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking ... | 3,7% |
| Bank of Nova Scotia 11 A... | 3,7% |
| MUFG Bank Ltd 10 May 23 ... | 3,6% |
| Credit Agricole SA Londo... | 3,6% |
| Bng Bank NV 10 May 23 CPS | 3,6% |
| Sumitomo Trust And Banki... | 2,7% |
| Mizuho Bank Ltd 03 Apr 2... | 2,7% |
| DNB NOR Bank ASA 09 May ... | 2,7% |
| Agence Centrale Organism... | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 78,1% |
|---|---|
| Divers | 21,9% |
Länderaufteilung
| Kasse | 78,1% |
|---|---|
| USA | 10,2% |
| Großbritannien | 4,4% |
| Niederlande | 2,9% |
| Vereinigte Arabische Emi | 1,0% |
| Rumänien | 1,0% |
| Finnland | 0,7% |
| Kanada | 0,5% |
| Deutschland | 0,5% |
| Australien | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 78,1% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 14,4% |
| Staatsanleihen | 4,8% |
| Renten | 2,7% |
Stand: 31.03.2023
Über den Ninety One GSF Target Return Bond Fund
(LU0345762206, A0QYCB)
Der Ninety One GSF Target Return Bond Fund (LU0345762206, A0QYCB) wurde am 20.12.1985 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 110,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Imram Ahmad, Herr Peter Kent betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,13. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Overnight USD LIBOR +2,5%. Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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