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Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR Hed
LU0337572712 | A0PGVS

KVG: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
13.71 EUR
+0.04 EUR
+0.29 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR Hed strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR Hed darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR Hed (A0PGVS / LU0337572712)Zur Chart-Analyse

Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR Hed : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0337572712
WKN:
A0PGVS
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Laufende Kosten:
Summe der jährlichen Kosten 1,61% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,24%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Fondsmanager:
Herr Steve Ellis
Fondsvolumen:
1.470,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.52%
6 Monate-5.30%
1 Jahr-6.69%
3 Jahre5.43%
5 Jahre12.79%
seit Auflegung34.00%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets84,5%
Kasse15,5%

Branchenaufteilung

Divers62,3%
Kasse15,5%
Industrie / Investitions4,4%
Versorger4,1%
Energie3,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,9%
Banken2,6%
Telekommunikationsdienst...2,6%
Immobilien1,8%

Größte Fondswerte

2.375% USTN 05/15/275,2%
5.125% SRI LANKA GOVT 4/2,1%
6.875% SOUTHERN GAS 03/2...2,1%
5.875% ARGENTINA GOVT 1/...1,9%
3.75% MEXICO UNITED MEX ...1,7%
4.875% CNAC HK FIN 3/14/...1,7%
5.75% SRI LANKA GO 4/18/...1,5%
5.75% BANQUE CENTRALE /2...1,5%
6.875% GEORGIA GOVT 4/21...1,4%
5.875% LIMA METRO LINE 7...1,4%

Aufteilung

Renten73,4%
Geldmarkt/Kasse15,5%
gemischt10,4%
Optionsscheine/Futures0,7%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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