EuroSwitch Substantial Markets R
ISIN: LU0337537053 WKN: A0M98A
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
78.14 EUR-0.41 EUR
-0.52 %
Anlagestrategie: Anlageziel des EuroSwitch Substantial Markets ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den EuroSwitch Substantial Markets können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EuroSwitch Substantial Markets R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | EuroSwitch Substantial Markets R |
ISIN / WKN: | LU0337537053 / A0M98A |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Dolphinvest Capital GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 80% MSCI World Index,20% REXP 5-jährige |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 53,3 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 06.05.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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82,05 EUR | 78.14 EUR | 17.04.2024 |
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82,48 EUR | 78.55 EUR | 16.04.2024 |
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82,87 EUR | 78.92 EUR | 15.04.2024 |
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| | .......... |
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| 49.86 EUR | 30.05.2008 |
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Es liegen
historische Kurse vom 30.05.2008 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,81% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,85% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,43 % |
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6 Monate | 10,16 % |
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1 Jahr | 10,19 % |
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3 Jahre | 10,52 % |
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5 Jahre | 24,19 % |
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10 Jahre | 49,89 % |
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seit Auflegung | 64,32 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EuroSwitch Substantial Markets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx | 14,6 % |
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OSS.Shill.Barc.C.US Sec.... | 14,4 % |
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Xtr.(IE)-MSCI World Mini... | 10,0 % |
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Fidelity Gl.Quality Inco... | 7,7 % |
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TR.Su.In.-Global Equity ... | 7,2 % |
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BI Renten Europa-Fonds I... | 6,3 % |
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GS - Alternative Beta Ac... | 5,7 % |
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ARC ALPHA-Equity Story L... | 3,6 % |
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MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr... | 3,3 % |
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THEAM Quant - Alpha Comm... | 3,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 98,8 % |
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Finanzen | 0,9 % |
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Kasse | 0,4 % |
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Länderaufteilung
Irland | 39,5 % |
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Luxemburg | 37,4 % |
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Europa | 13,5 % |
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Deutschland | 6,3 % |
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USA | 2,0 % |
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Japan | 0,9 % |
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Kasse | 0,4 % |
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Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 83,2 % |
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Zertifikate | 13,7 % |
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Renten | 3,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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gemischt | -0,2 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den EuroSwitch Substantial Markets Fonds (A0M98A | LU0337537053)
Der EuroSwitch Substantial Markets (LU0337537053, A0M98A) wurde am 06.05.2008 von der Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,3 Mio. EUR am 17.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Dolphinvest Capital GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% MSCI World Index,20% REXP 5-jährige.
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