WALLRICH Prämienstrategie P
ISIN: LU0328585541 WKN: A0M6N1
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds Europa Options-Strategie dynamischAktueller Kurs: vom 29.09.2023
62.81 EUR+0.22 EUR
+0.35 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der WALLRICH Prämienstrategie verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: WALLRICH Prämienstrategie P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | WALLRICH Prämienstrategie P |
| ISIN / WKN: | LU0328585541 / A0M6N1 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 65,95 EUR | 62.81 EUR | 29.09.2023 |
| 65,72 EUR | 62.59 EUR | 28.09.2023 |
| 65,59 EUR | 62.47 EUR | 27.09.2023 |
| .......... | ||
| 49,99 EUR | 47.61 EUR | 06.03.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.83 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.77 |
| 1 Jahr | 12.44 |
| 3 Jahre | 37.25 |
| 5 Jahre | 7.03 |
| 10 Jahre | 35.40 |
| seit Auflegung | 57.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WALLRICH Prämienstrategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EU EUROP. UNION 14/24 MTN | 8,0% |
|---|---|
| BUND SCHATZANW. 21/23 | 8,0% |
| BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 6,3% |
| MOWI 20/25 FLR | 4,9% |
| EU EUROP. UNION 15/23 MTN | 4,8% |
| BAYWA AG NTS 19/24 | 4,8% |
| AEGON 16/23 MTN | 4,8% |
| SAN MARINO 21/24 | 3,3% |
| M.B.INT.FIN. 19/23 MTN | 3,2% |
| BPP EU.HLDG. 21/23 MTN | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 93,1% |
|---|---|
| Kasse | 6,9% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,9% |
| Investmentfonds | 4,8% |
| gemischt | -0,4% |
Stand: 31.08.2023
Über den WALLRICH Prämienstrategie Fonds (A0M6N1 | LU0328585541)
Der WALLRICH Prämienstrategie (LU0328585541, A0M6N1) wurde am 06.12.2007 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,44. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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