WALLRICH Prämienstrategie P
WKN: A0M6N1 | ISIN: LU0328585541
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds EuropaAktueller Kurs: vom 29.07.2021
56.70 EUR+0.15 EUR
+0.27 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der WALLRICH Prämienstrategie verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Factsheet: WALLRICH Prämienstrategie P Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0328585541 / A0M6N1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
12,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.12.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
59.54 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
56.70 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,62% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.01% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.46% |
| 1 Jahr | 24.36% |
| 3 Jahre | -9.07% |
| 5 Jahre | 2.33% |
| 10 Jahre | 26.10% |
| seit Auflegung | 36.16% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WALLRICH Prämienstrategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wallrich AI Libero Inhab | 4,9% |
|---|---|
| Wallrich AI Peloton Inha... | 4,7% |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,9% |
| Nokia Oyj EO-Medium-Term... | 3,3% |
| Hammerson PLC EO-Notes 2... | 3,2% |
| ADLER Real Estate AG Anl... | 3,2% |
| BMW Finance N.V. EO-Medi... | 3,2% |
| BayWa AG Notes v.2019(20... | 2,6% |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 2,4% |
| AXA S.A. EO-FLR MTN 04(0... | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 47,8% |
|---|---|
| Kasse | 45,9% |
| Versorger | 3,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 50,9% |
|---|---|
| Deutschland | 24,9% |
| Niederlande | 4,8% |
| Großbritannien | 4,8% |
| Finnland | 3,3% |
| Frankreich | 3,2% |
| USA | 2,4% |
| Norwegen | 2,4% |
| Luxemburg | 1,7% |
| San Marino | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 45,9% |
|---|---|
| Renten | 39,7% |
| Investmentfonds | 9,6% |
| Aktien | 6,3% |
| gemischt | -1,5% |
Stand: 31.05.2021
Über den WALLRICH Prämienstrategie Fonds (A0M6N1 | LU0328585541)
Der WALLRICH Prämienstrategie (LU0328585541) wurde am 06.12.2007 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,36%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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