Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,32 %
6 Monate
-2,82 %
1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
28,22 %
5 Jahre
30,19 %
10 Jahre
90,85 %
seit Auflegung
14,48 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Mercadolibre
9,9 %
Copa Holdings
8,0 %
Ypf Sociedad Anonima
7,8 %
GRUPO FINANCIERO ADR
5,4 %
Hoa Phat Group
5,3 %
FREEDOM HOLDING ORD
4,2 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS C
3,8 %
Viet Nam Dairy Products
3,4 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG ...
3,2 %
MAREL ORD
3,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
31,7 %
Konsumgüter zyklisch
13,7 %
Industrie / Investitions
12,3 %
Energie
12,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
8,2 %
Immobilien
7,2 %
Grundstoffe
7,2 %
Versorger
6,2 %
Telekommunikationsdienst...
1,4 %
Kasse
-0,1 %
Länderaufteilung
Vietnam
25,7 %
Argentinien
20,3 %
Uruguay
13,7 %
Panama
10,0 %
Kasachstan
8,4 %
Island
6,9 %
Rumänien
3,4 %
Großbritannien
2,7 %
Königreich Bahrain
2,3 %
Luxemburg
2,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,1 %
Geldmarkt/Kasse
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS Fonds (DBX1A9 | LU0328476410)
Der Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS (LU0328476410, DBX1A9) wurde am 15.01.2008 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 92,29 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am S.