GAP Portfolio ESG UI Lux
ISIN: LU0327378971 WKN: A0M52E
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
257.20 EUR-1.41 EUR
-0.55 %
Anlagestrategie: Anlageziel des GAP Portfolio ist ein angemessener Wertzuwachs. Der GAP Portfolio hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAP Portfolio ESG UI Lux Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | GAP Portfolio ESG UI Lux |
ISIN / WKN: | LU0327378971 / A0M52E |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | GS |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 40% MSCI World GR EUR,40% STOXX Europe 50 NR E,10% JPM Cash Index Euro ,10% REXP EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 59,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.06.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 257.20 EUR | 270,06 EUR |
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16.04.2024 | 258.61 EUR | 271,54 EUR |
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15.04.2024 | 260.74 EUR | 273,78 EUR |
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05.03.2010 | 111.28 EUR | 116,84 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 05.03.2010 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,00% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,48 % |
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6 Monate | 14,06 % |
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1 Jahr | 16,62 % |
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3 Jahre | 18,66 % |
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5 Jahre | 47,71 % |
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10 Jahre | 83,46 % |
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seit Auflegung | 186,25 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAP Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Value Intell.Gold Comp.F | 2,1 % |
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Microsoft Corp. Register... | 1,8 % |
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Deut. Börse Commodities ... | 1,5 % |
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Applied Materials Inc. R... | 1,4 % |
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Gold Bullion Securities ... | 1,4 % |
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LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 1,3 % |
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Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 1,3 % |
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Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,2 % |
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Advantest Corp. Register... | 1,2 % |
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Schneider Electric SE Ac... | 1,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare | 18,7 % |
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Industrie / Investitions | 17,1 % |
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Informationstechnologie | 15,6 % |
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Grundstoffe | 12,2 % |
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Kasse | 9,0 % |
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Divers | 6,7 % |
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Finanzen | 5,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 5,0 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
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Telekommunikationsdienst... | 3,1 % |
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Länderaufteilung
USA | 34,4 % |
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Schweiz | 12,6 % |
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Welt | 10,2 % |
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Deutschland | 9,0 % |
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Kasse | 9,0 % |
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Frankreich | 7,6 % |
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Japan | 7,2 % |
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Schweden | 3,2 % |
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Dänemark | 2,6 % |
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Irland | 2,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 85,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,0 % |
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Zertifikate | 3,6 % |
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Aktienfonds | 2,1 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 28.04.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den GAP Portfolio Fonds (A0M52E | LU0327378971)
Der GAP Portfolio (LU0327378971, A0M52E) wurde am 09.06.2008 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 59,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von GS betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,62. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 40% MSCI World GR EUR,40% STOXX Europe 50 NR E,10% JPM Cash Index Euro ,10% REXP EUR.
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