Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen R Kurs Chart
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,35 %
6 Monate
6,26 %
1 Jahr
8,39 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
11,70 %
10 Jahre
30,23 %
seit Auflegung
54,68 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
European Specialist Inve
7,7 %
Xtrackers S&P 500 Swap U...
6,9 %
BNP Paribas Easy Stoxx E...
5,4 %
Aramea Rendite Plus Nach...
5,2 %
Dte. Börse Commodities G...
4,8 %
Schroder ISF EURO Corpor...
3,8 %
Amundi Funds - European ...
3,5 %
Brown Advisory US Sustai...
3,5 %
AXA World Funds - Euro S...
3,5 %
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD
3,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
84,1 %
Kasse
6,4 %
Finanzen
4,8 %
Gesundheit / Healthcare
2,5 %
Hardware
1,9 %
gewerbliche Dienstleistu
0,3 %
Länderaufteilung
Luxemburg
53,9 %
Irland
9,3 %
Deutschland
7,4 %
Welt
6,2 %
Frankreich
6,0 %
Belgien
5,2 %
USA
5,0 %
Niederlande
3,2 %
Österreich
3,1 %
Großbritannien
0,7 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds
88,5 %
Geldmarkt/Kasse
6,4 %
Zertifikate
4,8 %
Optionsscheine/Futures
0,5 %
gemischt
-0,2 %
Stand: 29.12.2023
Über den Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen (LU0327378542, A0M52L)
Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen (LU0327378542, A0M52L) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 115,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,39. Die Erträge werden ausgeschüttet.