Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R
ISIN: LU0327378468 WKN: A0M52P
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2024
143.06 EUR-0.46 EUR
-0.32 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R |
ISIN / WKN: | LU0327378468 / A0M52P |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 69,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 147,35 EUR | 143.06 EUR |
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15.04.2024 | 147,83 EUR | 143.52 EUR |
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12.04.2024 | 147,20 EUR | 142.91 EUR |
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12.03.2008 | 103,60 EUR | 98.67 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 12.03.2008 bis zum 16.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)
flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr und Fonds
Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 2,05% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,97% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 06:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 06:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,81 % |
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6 Monate | 8,67 % |
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1 Jahr | 8,94 % |
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3 Jahre | -0,63 % |
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5 Jahre | 6,24 % |
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10 Jahre | 21,23 % |
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seit Auflegung | 46,24 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
European Specialist Inve | 17,2 % |
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Aramea Rendite Plus Nach... | 9,6 % |
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Schroder ISF EURO Corpor... | 7,5 % |
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AXA World Funds - Euro S... | 5,4 % |
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APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD | 4,9 % |
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SSgA SPDR ETFs EUROPE II... | 4,0 % |
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Xtrackers S&P 500 Swap U... | 3,5 % |
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Allianz Global Investors... | 2,8 % |
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Robeco Financial Institu... | 2,6 % |
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Janus Henderson Horizon ... | 2,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 95,9 % |
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Finanzen | 2,6 % |
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Hardware | 1,1 % |
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gewerbliche Dienstleistu | 0,3 % |
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Kasse | 0,1 % |
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Länderaufteilung
Luxemburg | 57,9 % |
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Deutschland | 14,5 % |
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Irland | 9,6 % |
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Österreich | 4,9 % |
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Niederlande | 3,8 % |
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Frankreich | 3,5 % |
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Belgien | 2,9 % |
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Welt | 2,2 % |
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Großbritannien | 0,4 % |
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USA | 0,2 % |
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Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 97,3 % |
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gemischt | 2,1 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv
(LU0327378468, A0M52P)
Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv (LU0327378468, A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,94. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S.
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