Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R Kurs Chart
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,77 %
6 Monate
6,14 %
1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
19,56 %
seit Auflegung
44,34 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
European Specialist Inve
13,5 %
Aramea Rendite Plus Nach...
7,8 %
Schroder ISF EURO Corpor...
5,1 %
Amundi Funds - Euro Corp...
5,1 %
AXA World Funds - Euro S...
4,1 %
Dte. Börse Commodities G...
3,8 %
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD
3,7 %
AXA World Funds-Global I...
3,6 %
Xtrackers S&P 500 Swap U...
3,2 %
SSgA SPDR ETFs EUROPE II...
3,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
87,5 %
Kasse
6,4 %
Finanzdienstleistungen
3,8 %
Gesundheit / Healthcare
1,4 %
Hardware
1,0 %
Länderaufteilung
Luxemburg
58,7 %
Deutschland
11,1 %
Irland
7,6 %
Welt
6,2 %
Österreich
3,7 %
USA
3,6 %
Niederlande
3,1 %
Frankreich
3,0 %
Belgien
2,7 %
Großbritannien
0,4 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds
90,4 %
Geldmarkt/Kasse
6,4 %
Zertifikate
3,8 %
gemischt
-0,2 %
Optionsscheine/Futures
-0,4 %
Stand: 29.09.2023
Über den Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv (LU0327378468, A0M52P)
Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv (LU0327378468, A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 88,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,48. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S.