Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Total Return ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Asian Total Return A Acc |
ISIN / WKN: | LU0326948709 / A0M6H8 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook, Herr King Fuei Lee |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 29,7 Mio. USD am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 16.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 334.77 USD | 352,39 USD |
19.04.2024 | 335.01 USD | 352,65 USD |
18.04.2024 | 337.73 USD | 355,51 USD |
.......... | ||
07.01.2010 | 125.37 USD | 131,97 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 3 |
1 Monat | 2,00 % |
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6 Monate | 11,79 % |
1 Jahr | 12,34 % |
3 Jahre | -3,01 % |
5 Jahre | 31,50 % |
10 Jahre | 131,15 % |
seit Auflegung | 374,55 % |
TSMC | 10,0 % |
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Samsung Electronics | 7,0 % |
HDFC Bank | 3,9 % |
Tencent | 3,4 % |
DBS Group | 3,2 % |
Mediatek | 3,0 % |
Bank Mandiri | 3,0 % |
AIA | 2,8 % |
ICICI Bank | 2,2 % |
Apollo Hospitals | 2,2 % |
Informationstechnologie | 30,6 % |
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Finanzen | 21,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 16,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
Industrie / Investitions | 6,4 % |
Grundstoffe | 6,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,1 % |
Immobilien | 2,9 % |
Divers | 0,7 % |
Taiwan | 23,8 % |
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Australien | 16,2 % |
Indien | 13,0 % |
Hongkong | 8,8 % |
China | 8,3 % |
Singapur | 7,7 % |
Südkorea | 7,0 % |
Philippinen | 4,5 % |
Indonesien | 3,0 % |
Großbritannien | 1,8 % |
Aktien | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
gemischt | 0,2 % |
Optionsscheine/Futures | -0,8 % |
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