Anlagestrategie: Anlageziel des BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Dist ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Dist verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsname: | BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Dist |
ISIN / WKN: | LU0325598323 / A0M8TB |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Fadi Berbari |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 80% Cash Index EONIA (EU,20% Bloomberg Barclays E |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.510,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
15.04.2024 | 102.22 EUR | |
12.04.2024 | 102.24 EUR | |
11.04.2024 | 102.16 EUR | |
.......... | ||
21.08.2008 | 101.68 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,29 % |
---|---|
6 Monate | 2,59 % |
1 Jahr | 4,43 % |
3 Jahre | 0,69 % |
5 Jahre | 2,13 % |
10 Jahre | 2,29 % |
seit Auflegung | 11,60 % |
BNPP MONEY 3 M I C | 4,1 % |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) EURI | 1,6 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EURI... | 1,6 % |
HEIMSTADEN BOSTAD TREASU... | 1,2 % |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD... | 1,0 % |
UTAH ACQUISITION SUB INC... | 1,0 % |
LOGICOR FINANCING SARL 0... | 1,0 % |
BNP PARIBAS SA 2.38 PCT ... | 0,9 % |
NYKREDIT REALKREDIT A/S ... | 0,9 % |
IMERYS SA 2.00 PCT 10-DE... | 0,9 % |
Renten | 95,5 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Weiterführende Links: