Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Pictet Latin American Local Currency Debt P EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Dieser Fonds strebt einen Zuwachs an Kapital und Erträgen an, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln aus lateinamerikanischen Schwellenländern anlegt. Die Anlagen lauten vorwiegend auf die lokale Währung der lateinamerikanischen Schwellenländer.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Pictet Latin American Local Currency Debt P EUR |
ISIN / WKN: | LU0325328614 / A0Q17D |
Investmentgesellschaft: | Pictet |
Fondsmanager: | Frau Mary-Therese Barton, Herr Alper Gocer, Herr Guido Chamorro |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPM GBI-EM Global Latin America Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 74,00 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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10.05.2021 | 100.95 EUR | 103,98 EUR |
05.05.2021 | 102.09 EUR | 105,15 EUR |
04.05.2021 | 101.77 EUR | 104,82 EUR |
.......... | ||
03.08.2011 | 108.10 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 4,72% % |
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6 Monate | 2,56% % |
1 Jahr | -8,81% % |
3 Jahre | 0,93% % |
5 Jahre | 22,45% % |
10 Jahre | 10,46% % |
seit Auflegung | 65,13% % |
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2 | 6,6 % |
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Brazil-Ltn Zero% 01.07.2... | 5,6 % |
Mexican Bonos 7.5% 03.06... | 5,5 % |
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2... | 5,3 % |
Mexican Bonos 7.75% 13.1... | 4,9 % |
Mexican Bonos 10% 05.12.... | 4,7 % |
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2... | 3,7 % |
Brazil-Ltn Zero% 01.07.2... | 3,1 % |
Mexican Bonos 8.5% 31.05... | 3,0 % |
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2... | 2,9 % |
Emerging Markets | 100,0 % |
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Kasse | 3,7 % |
Renten | 96,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
Weiterführende Links: