Anlagestrategie: Der ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 25% - 100%. Der Fonds wurde am 23.10.2007 nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über OGA aufgelegt. Am 22.12.2014 wurde der Fonds auf Teil I des Luxemburger Gesetzes umgestellt.
Fondsname: | ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio |
ISIN / WKN: | LU0325203320 / A0M48A |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Herr Sven Madsen |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 50% EuroStoxx50 (NR) EUR,20% JPM EMU Bond 1-10 yr,20% JPM Euro Cash 1 M,10% MSCI US (NR) EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 72,2 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 86.61 EUR | |
17.04.2024 | 86.90 EUR | |
16.04.2024 | 87.40 EUR | |
.......... | ||
27.04.2009 | 42.82 EUR | 42,82 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,27 % |
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6 Monate | 9,76 % |
1 Jahr | 11,40 % |
3 Jahre | 8,19 % |
5 Jahre | 30,84 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Ubs Ag 0,00% 09/2023 | 5,0 % |
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Amazon.com Inc | 3,5 % |
Thermo Fisher Scientific | 2,6 % |
Dpam L- Bonds Emk Sutain... | 2,6 % |
Broadcom Inc | 2,4 % |
Allianz Se-Reg | 2,3 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis... | 2,2 % |
Icon PLC | 2,2 % |
Unilever PLC | 2,0 % |
Oddo Bhf Euro Credit Sho... | 2,0 % |
Technologie | 45,4 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 20,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 19,9 % |
Finanzen | 11,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
Grundstoffe | 0,8 % |
Divers | 0,2 % |
USA | 49,1 % |
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Frankreich | 13,4 % |
Großbritannien | 7,8 % |
Deutschland | 6,9 % |
Niederlande | 4,6 % |
Welt | 4,3 % |
Irland | 3,8 % |
Schweden | 3,2 % |
Jersey | 2,7 % |
Hongkong | 2,2 % |
Aktien | 65,0 % |
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Renten | 25,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,8 % |
Emerging Markets Anleihen | 2,6 % |
Staatsanleihen | 1,7 % |
gemischt | 0,0 % |
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