Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Fondsname: | VermögensManagement Balance A EUR |
ISIN / WKN: | LU0321021155 / A0M16S |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 55% JPMEMUGov3-5,40% MSCI World Index TRN,5% 3 month EURIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 8.018,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 138.93 EUR | 142,40 EUR |
17.04.2024 | 139.30 EUR | 142,78 EUR |
16.04.2024 | 140.28 EUR | 143,78 EUR |
.......... | ||
04.04.2008 | 94.78 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 1,53 % |
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6 Monate | 9,65 % |
1 Jahr | 10,08 % |
3 Jahre | 3,83 % |
5 Jahre | 15,10 % |
10 Jahre | 30,10 % |
seit Auflegung | 50,61 % |
X MSCI USA ESG 1C | 8,5 % |
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AMUNDI MSCI NORTH AMERIC | 6,6 % |
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W | 6,3 % |
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-... | 4,7 % |
ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT9 | 4,7 % |
INVESCO S 500 ACC IE00B3... | 4,2 % |
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 3,6 % |
SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD | 3,5 % |
INVESCO S&P 500 ESG ACC | 2,7 % |
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ... | 2,5 % |
Welt | 100,0 % |
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Rentenfonds | 69,1 % |
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Aktienfonds | 48,5 % |
Investmentfonds | 13,0 % |
Geldmarkt/Kasse | -30,6 % |
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